|
|
| 光大永年有限公司, 03699.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 经营活动之现金流量 |
35,207 |
24,275 |
40,362 |
34,361 |
41,689 |
35,142 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
1,153 |
-476 |
-1,981 |
-2,818 |
-3,381 |
-4,745 |
| 已收利息 |
2,585 |
1,147 |
233 |
330 |
1,170 |
1,278 |
| 已付利息 |
-1,432 |
-1,623 |
-2,214 |
-3,148 |
-4,551 |
-6,023 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-7,963 |
-7,086 |
-7,504 |
-3,968 |
-5,266 |
-3,046 |
| 投资活动之现金流量 |
-2,276 |
-1,321 |
-906 |
-801 |
-510 |
-6,290 |
| 增添固定资产 |
-2,325 |
-1,321 |
-930 |
-801 |
-531 |
-203 |
| 出售固定资产 |
49 |
0 |
24 |
0 |
21 |
-6,087 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
2,065 |
-2,871 |
-36,088 |
-4,481 |
| 其他 |
0 |
0 |
-2,065 |
2,871 |
36,088 |
4,481 |
| 融资活动前之现金流量 |
26,121 |
15,392 |
29,971 |
26,774 |
32,532 |
21,061 |
| 融资活动之现金流量 |
-9,977 |
114,999 |
-28,777 |
-20,727 |
-50,359 |
-17,582 |
| 新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-7,120 |
-6,000 |
-15,313 |
-14,816 |
-14,271 |
-13,101 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
128,065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
2,065 |
-2,871 |
-36,088 |
-4,481 |
| 其他 |
-2,857 |
-7,066 |
-15,529 |
-3,040 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
16,144 |
130,391 |
1,194 |
6,047 |
-17,827 |
3,479 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
181,311 |
42,435 |
42,693 |
36,640 |
54,465 |
50,985 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
3,803 |
8,485 |
-1,452 |
6 |
2 |
1 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
201,258 |
181,311 |
42,435 |
42,693 |
36,640 |
54,465 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|