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| 翰森制药集团有限公司, 03692.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
3,871,086 |
2,378,419 |
1,633,456 |
1,557,847 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,392,473 |
8 |
-404,132 |
-2,371,922 |
| 已收利息 |
107,527 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
-3,417 |
| 已收股息 |
0 |
8 |
2 |
2 |
| 已付股息 |
-1,500,000 |
0 |
-404,134 |
-2,368,507 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-541,397 |
-306,192 |
-231,204 |
-311,340 |
| 投资活动之现金流量 |
-7,183,126 |
-1,388,752 |
-614,273 |
829,536 |
| 增添固定资产 |
-592,476 |
-405,921 |
-256,346 |
-267,827 |
| 出售固定资产 |
11,046 |
8,252 |
3,400 |
2,767 |
| 投资增加 |
-3,801,872 |
-11,247,831 |
-4,744,742 |
-4,773,134 |
| 投资减少 |
61,536 |
10,258,043 |
4,390,156 |
5,827,449 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-326,341 |
-281,594 |
| 其他 |
-2,861,360 |
-1,295 |
319,600 |
321,875 |
| 融资活动前之现金流量 |
-5,245,910 |
683,483 |
383,847 |
-295,879 |
| 融资活动之现金流量 |
9,492,728 |
0 |
-326,341 |
323,366 |
| 新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
400,000 |
| 偿还贷款 |
-41,668 |
0 |
0 |
-450,000 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
9,534,396 |
0 |
0 |
1,302,449 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-326,341 |
-281,594 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-647,489 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
4,246,818 |
683,483 |
57,506 |
27,487 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
964,831 |
266,444 |
208,699 |
161,192 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
133,210 |
14,904 |
239 |
20,020 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
5,344,859 |
964,831 |
266,444 |
208,699 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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