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上市公司资料 - 莱蒙国际集团有限公司 , 03688.HK
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莱蒙国际集团有限公司, 03688.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 -628,962 -2,419,106 -4,106,242 -389,645 1,126,659 4,293,282 89,893 503,291 83,660 1,807,282 -227,356 1,040,077 218,631
投资回报及融资费用之现金流量 -705,383 -759,600 -1,119,269 -940,359 -917,919 -1,396,812 -1,331,764 -978,538 -789,779 -300,024 -176,303 -141,263 -123,883
　已收利息 215,412 169,310 124,987 129,899 195,481 208,157 92,928 96,166 56,042 10,221 12,228 10,014 20,708
　已付利息 -829,038 -474,362 -723,560 -759,694 -958,248 -1,295,262 -1,119,525 -774,205 -695,759 -307,032 -188,531 -152,204 -136,769
　已收股息 0 0 0 2,103 472 0 0 0 0 0 0 927 294
　已付股息 -91,757 -454,548 -520,696 -312,667 -155,624 -309,707 -305,167 -300,499 -150,062 -3,213 0 0 -8,116
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -615,539 -794,262 -1,405,845 -1,913,275 -1,122,200 -1,305,639 -738,050 -766,991 -497,240 -237,807 -128,805 -112,168 -65,694
投资活动之现金流量 -105,970 4,404,415 595,734 3,764,026 1,337,927 -905,397 -2,133,636 -383,069 -214,067 -143,363 -311,058 -560,330 -451,186
　增添固定资产 -6,905 -14,695 -12,480 -14,646 -12,586 -23,133 -61,410 -31,578 -42,025 -18,141 -4,911 -20,077 -7,047
　出售固定资产 18,295 3,164 65 1,923,427 1,104,390 171,970 668 4,332 3,408 54 4 0 155
　投资增加 -5,178,311 -4,229,584 -576,868 -2,077,840 -255,843 -710,730 -2,104,635 -141,706 -253,268 -94,697 0 12,132 0
　投资减少 5,092,592 5,103,444 261,007 2,540,182 406,933 -11,212 10,088 177,185 241,022 97,706 0 0 32,182
　与关联人士之现金流量 -3,565 19,031 398,205 -65,789 12,950 -33,011 2,256,291 41,926 253,644 -964,504 528,294 -372,731 -99,414
　其他 -28,076 3,523,055 525,805 1,458,692 82,083 -299,281 -2,234,638 -433,228 -416,848 836,219 -834,445 -179,654 -377,062
融资活动前之现金流量 -2,055,854 431,447 -6,035,622 520,747 424,467 685,434 -4,113,557 -1,625,307 -1,417,426 1,126,088 -843,522 226,316 -422,132
融资活动之现金流量 -1,269,207 650,025 6,658,741 -369,074 -2,814,846 203,527 4,685,549 1,827,353 2,618,287 815,087 1,578,512 -311,913 188,602
　新增贷款 3,481,563 5,713,356 5,170,617 4,577,280 3,635,473 6,782,902 10,382,992 5,061,720 6,204,790 3,879,162 4,873,143 838,014 1,045,011
　偿还贷款 -3,089,553 -3,121,394 -2,913,743 -6,981,591 -8,943,884 -7,671,106 -4,507,898 -3,786,069 -5,724,528 -1,517,980 -2,653,291 -926,343 -692,458
　定息/债项工具融资 506,270 783,150 3,450,170 2,887,417 1,217,264 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -2,034,809 -1,175,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 280 4,859 70,259 4,578 21,354 5,079 6,573 3,625 1,494,219 0 12 0 0
　与关联人士之现金流量 -3,565 19,031 398,205 -65,789 12,950 -33,011 2,256,291 41,926 253,644 -964,504 528,294 -372,731 -99,414
　其他 -129,393 -1,573,472 483,233 -790,969 1,241,997 1,119,663 -3,452,409 506,151 390,162 -581,591 -1,169,646 149,147 -64,537
现金及等同现金之增加/(减少) -3,325,061 1,081,472 623,119 151,673 -2,390,379 888,961 571,992 202,046 1,200,861 1,941,175 734,990 -85,597 -233,530
年初之现金及现金等同项目 5,488,739 4,599,697 3,713,086 3,789,854 6,374,760 5,606,262 4,901,251 4,660,505 3,291,157 1,282,905 546,907 596,982 803,252
外汇兑换率变动之影响/(其他) -48,549 -192,430 263,492 -228,441 -194,527 -120,463 133,019 38,700 168,487 67,077 1,008 35,522 27,260
年终之现金及现金等同项目 2,115,129 5,488,739 4,599,697 3,713,086 3,789,854 6,374,760 5,606,262 4,901,251 4,660,505 3,291,157 1,282,905 546,907 596,982
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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