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上市公司资料 - 兖煤澳大利亚有限公司 , 03668.HK
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兖煤澳大利亚有限公司, 03668.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 3,325 6,835 2,073 720 1,692 1,917 518 71 128,539 -116,581 -71,287 -45,032 -22,823 -7,020 -10,450
投资回报及融资费用之现金流量 -1,338 -1,827 -162 -384 -644 -253 -104 -95 -110,804 -92,285 -76,546 -43,249 -19,776 -2,059 1,596
　已收利息 82 41 7 64 91 96 59 86 455 752 541 665 451 116 1,596
　已付利息 -23 -278 -180 -179 -231 -236 -169 -181 -111,259 -93,037 -77,087 -43,914 -20,227 -2,175 0
　已收股息 16 36 11 11 10 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,413 -1,626 0 -280 -514 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,123 -70 0 0 -4 -30 0 0 -11,071 -4,704 -1,989 169,880 41,296 0 0
投资活动之现金流量 -612 -334 -317 -602 -402 -72 -3,455 -466 -407,490 -466,223 -1,090,902 -1,194,237 -717,039 -376,467 -143,100
　增添固定资产 -621 -548 -269 -278 -282 -194 -299 -353 -493,275 -520,854 -1,267,096 -1,179,430 -712,013 -372,944 -142,396
　出售固定资产 10 4 1 40 15 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 0 0 -100 -204 -42 -353 -3,260 0 0 0 -172 -1,534 -1,419 -560 0
　投资减少 0 0 0 0 0 524 0 -11 14,992 1,586 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -2,122 -232 0 -349 -175 63 588 0 0 0 0 0 330,000 160,000
　其他 -1 2,332 283 -160 256 121 40 -691 70,793 53,045 176,366 -13,273 -3,607 -332,963 -160,704
融资活动前之现金流量 -748 4,604 1,594 -266 642 1,562 -3,041 -490 -400,826 -679,793 -1,240,724 -1,112,638 -718,342 -385,546 -151,954
融资活动之现金流量 -568 -3,507 -761 -34 -695 -774 3,062 525 449,400 633,620 1,221,187 1,157,744 660,000 530,000 160,000
　新增贷款 0 0 464 433 0 411 188 251 1,322,380 1,024,620 1,021,000 1,158,000 660,000 200,000 0
　偿还贷款 -551 -1,360 -993 -467 -386 -1,270 -222 -214 -872,980 -391,000 -200,000 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 -24 -100 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 266 3,125 0 0 0 400,187 -256 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -2,122 -232 0 -349 -175 63 588 0 0 0 0 0 330,000 160,000
　其他 -17 -25 0 0 40 -6 -68 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,316 1,097 833 -300 -53 788 21 35 48,574 -46,173 -19,537 45,106 -58,342 144,454 8,046
年初之现金及现金等同项目 2,699 1,495 637 962 1,031 207 190 159 75,173 122,916 142,656 97,550 155,892 11,438 3,392
外汇兑换率变动之影响/(其他) 14 107 25 -25 -16 36 -4 -4 -1,636 -1,570 -203 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,397 2,699 1,495 637 962 1,031 207 190 122,111 75,173 122,916 142,656 97,550 155,892 11,438
货币 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

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