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上市公司资料 - 广东粤运交通股份有限公司 - H股 , 03399.HK
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广东粤运交通股份有限公司 - H股, 03399.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,007,952 1,194,696 1,384,259 1,784,926 1,051,224 1,204,075 1,128,483 1,395,913 1,070,115 577,250 114,950 1,450,974 460,390 867,982 316,063 526,182 161,662 449,526
投资回报及融资费用之现金流量 -180,499 -181,493 -152,896 -290,949 -232,981 -272,541 -233,208 -193,023 -160,103 -120,781 -119,423 -118,239 -71,025 -84,373 -74,512 -64,679 -56,719 -52,924
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,754 3,841 9,248 12,387 14,643 6,582
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,952 -34,468 -31,101 -26,439 -16,012 -16,263
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 1,386 1,410 0 1,562
　已付股息 -180,499 -181,493 -152,896 -290,949 -232,981 -272,541 -233,208 -193,023 -160,103 -120,781 -119,423 -118,239 -47,126 -53,746 -54,045 -52,037 -55,350 -44,805
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -197,114 -288,320 -238,136 -293,069 -355,389 -462,296 -399,294 -429,119 -369,027 -274,707 -329,317 -305,375 -73,786 -53,499 -81,055 -64,344 -73,029 -59,030
投资活动之现金流量 63,274 -422,248 -773,748 -1,473,560 -1,261,044 -719,256 -720,720 -864,829 -375,561 -383,510 -507,568 -473,841 -303,274 -131,467 -118,599 -75,225 -192,059 -126,778
　增添固定资产 -248,738 -507,007 -942,321 -1,390,165 -1,204,457 -623,286 -729,267 -897,252 -474,837 -493,231 -356,471 -413,397 -117,787 -130,903 -120,416 -72,781 -162,504 -81,979
　出售固定资产 52,530 89,906 86,462 78,572 -60,642 15,842 24,302 67,645 46,451 14,790 19,508 10,806 2,097 234 1,130 1,304 150 3,399
　投资增加 -35,215 -23,044 -2,018 -205,378 -111,774 -130,619 -24,918 -64,584 -5,728 -8,223 -81,700 -77,365 0 -1,500 0 0 -31,200 -46,000
　投资减少 232,924 610 84,130 43,411 115,829 18,807 9,163 29,363 52,315 16,720 60,300 1,375 2,026 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -6,482 -23,166 -24,266 19,719 0 11,022 14,174 20,700 0 0 0 972 4,900 0 4,400
　其他 61,773 17,287 -1 6,482 23,166 24,266 -19,719 -1 -4,784 72,260 -169,905 4,740 -189,610 702 -285 -8,648 1,495 -6,598
融资活动前之现金流量 693,613 302,634 219,479 -272,651 -798,190 -250,019 -224,738 -91,057 165,424 -201,748 -841,358 553,520 12,305 598,643 41,897 321,934 -160,145 210,794
融资活动之现金流量 -998,918 -289,422 -134,864 294,883 27,638 457,500 -111,069 245,279 -112,199 659,995 -130,892 -22,538 0 -220,000 129,972 -44,100 -6,045 247,407
　新增贷款 1,337,683 1,492,096 1,644,143 957,143 781,477 630,376 304,595 751,531 695,096 1,079,535 448,053 971,955 350,000 1,310,000 1,110,000 713,000 545,000 290,000
　偿还贷款 -1,948,592 -1,489,652 -1,484,653 -261,711 -255,704 -150,398 -440,743 -1,242,718 -808,448 -445,219 -737,073 -997,685 -350,000 -1,530,000 -981,000 -762,000 -544,929 -307,071
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 772,940 0 0 297,300 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -394,776 -489,147 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,116 420,367
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -6,482 -23,166 -24,266 19,719 0 11,022 14,174 20,700 0 0 0 972 4,900 0 4,400
　其他 -388,009 -291,866 -294,354 709 14,178 1,788 5,362 -36,474 -9,869 11,505 -159,872 3,192 0 0 0 0 0 -160,289
现金及等同现金之增加/(减少) -305,306 13,212 84,615 22,232 -770,552 207,481 -335,807 154,222 53,225 458,248 -972,249 530,982 12,305 378,643 171,869 277,834 -166,190 458,201
年初之现金及现金等同项目 1,249,782 1,241,812 1,163,481 1,137,624 1,903,297 1,657,883 1,927,842 1,763,603 1,710,089 1,253,888 2,226,152 1,700,022 1,487,437 1,108,833 943,238 670,637 840,180 384,231
外汇兑换率变动之影响/(其他) 622 -5,242 -6,544 3,624 4,879 -7,584 8,159 5,582 289 -2,046 -14 -4,853 -935 -39 -6,274 -5,233 -3,173 -2,252
年终之现金及现金等同项目 945,099 1,249,782 1,241,551 1,163,481 1,137,624 1,857,779 1,600,195 1,923,407 1,763,603 1,710,089 1,253,888 2,226,152 1,498,807 1,487,437 1,108,833 943,238 670,817 840,180
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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