|
吉星新能源有限责任公司, 03395.HK - 综合现金流量表 |
2023-12 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
经营活动之现金流量 |
-4,938 |
4,459 |
-2,047 |
-5,066 |
-351 |
2,040 |
-2,049 |
7,955 |
5,364 |
14,919 |
8,692 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
8,863 |
8,530 |
4,013 |
218 |
-1,047 |
1,474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-173 |
-290 |
-295 |
-236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
9,036 |
8,820 |
4,308 |
454 |
-1,047 |
1,474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-3,653 |
-11,695 |
-4,890 |
393 |
-2,641 |
-4,628 |
-22,197 |
-312 |
-5,374 |
-18,208 |
-8,980 |
增添固定资产 |
-1,119 |
-9,829 |
-4,890 |
560 |
837 |
-80 |
-2,099 |
-1,412 |
-1,065 |
-12,876 |
-8,306 |
出售固定资产 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,100 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
9,218 |
-2,982 |
0 |
0 |
675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-11,874 |
1,116 |
0 |
-167 |
-4,153 |
-7,882 |
-16,764 |
0 |
-4,309 |
-5,332 |
-674 |
融资活动前之现金流量 |
272 |
1,295 |
-2,924 |
-4,455 |
-4,039 |
-1,114 |
-24,247 |
7,643 |
-10 |
-3,289 |
-288 |
融资活动之现金流量 |
-244 |
-1,549 |
2,441 |
4,467 |
2,511 |
1,344 |
22,721 |
-9,090 |
449 |
8,264 |
288 |
新增贷款 |
4,802 |
0 |
3,000 |
2,000 |
0 |
0 |
2,792 |
0 |
2,500 |
47,945 |
7,490 |
偿还贷款 |
-17,405 |
-5,753 |
-5,103 |
-593 |
-4,164 |
-18,033 |
-16,217 |
-9,958 |
-4,041 |
-49,055 |
-7,202 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
1,863 |
7,186 |
4,608 |
3,060 |
6,000 |
647 |
36,146 |
1,438 |
3,032 |
12,748 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
9,218 |
-2,982 |
0 |
0 |
675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
1,278 |
0 |
-64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-570 |
-1,042 |
-3,374 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
29 |
-255 |
-483 |
11 |
-1,528 |
230 |
-1,525 |
-1,447 |
439 |
4,975 |
0 |
年初之现金及现金等同项目 |
333 |
588 |
1,072 |
1,061 |
2,606 |
2,363 |
3,966 |
5,413 |
4,975 |
0 |
0 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
1 |
0 |
-1 |
0 |
-17 |
13 |
-78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
363 |
333 |
588 |
1,072 |
1,061 |
2,606 |
2,363 |
3,966 |
5,413 |
4,975 |
0 |
货币 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|