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上市公司资料 - 亨得利控股有限公司 , 03389.HK
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亨得利控股有限公司, 03389.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 239,057 -75,006 107,582 191,442 269,248 1,025,819 1,000,768 1,103,879 491,329 648,346 621,928 443,735 -51,164 824,248 45,659 16,106 47,582 147,566
投资回报及融资费用之现金流量 21,334 26,193 29,167 -202,639 32,225 -1,272,498 -190,263 -303,976 -160,243 -249,550 -366,485 -213,763 -134,537 -177,873 -188,971 -88,341 -63,681 -117,122
　已收利息 15,400 15,008 23,604 31,915 32,238 22,733 15,752 16,023 16,142 65,213 64,544 89,911 18,615 5,435 9,998 21,655 6,171 3,351
　已付利息 -3,364 -3,109 -3,276 -5,678 0 -126,219 -192,812 -135,953 -1,870 -114,317 -50,672 -127,030 -49,491 -47,071 -51,959 -44,742 -27,048 -23,473
　已收股息 9,298 14,294 8,839 7,309 0 25,554 26,896 36,171 34,977 37,542 0 27,754 19,252 16,434 16,124 11,130 10,024 0
　已付股息 0 0 0 -236,185 -13 -1,194,566 -40,099 -220,217 -209,492 -237,988 -380,357 -204,398 -122,913 -152,671 -163,134 -76,384 -52,828 -97,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,671 -2,620 -17,904 -8,237 -9,701 -238,356 -204,758 -186,850 -231,620 -237,681 -375,984 -246,785 -164,663 -128,469 -156,563 -95,969 -68,184 -49,365
投资活动之现金流量 43,895 -256,355 87,222 -339,242 222,185 1,528,087 -249,007 -200,601 171,286 -573,639 -616,135 -385,499 -621,728 -108,925 -306,304 -137,928 -210,019 -211,662
　增添固定资产 -58,305 -78,054 -50,254 -88,389 -65,322 -60,451 -242,760 -153,242 -106,911 -120,076 -433,751 -207,583 -393,272 -110,486 -274,987 -60,039 -140,451 -12,688
　出售固定资产 44 89 2,950 1,410 2,143 5,668 4,635 10,033 342,311 5,725 3,086 203 43,328 104 194 145 111 74
　投资增加 -13,430 -265,994 -256,885 -225,803 -58,979 -32,580 -5,672 -67,176 -1,422,104 -2,480,390 -2,946,277 -216,568 -360,248 -132,414 -18,484 -71,472 -172,037 -46,905
　投资减少 28,891 170,687 188,888 1,224 66,423 2,499,073 0 0 1,371,444 2,126,129 2,758,618 56,258 33,275 79,308 0 0 49,241 965
　与关联人士之现金流量 0 1,200 0 3,000 9,233 14,265 0 0 40,000 28,000 4,600 54,100 12,946 20,000 15,950 38,500 27,435 14,850
　其他 86,695 -84,283 202,523 -30,684 268,687 -897,888 -5,210 9,784 -53,454 -133,027 -2,411 -71,909 42,243 34,563 -28,977 -45,062 25,682 -167,958
融资活动前之现金流量 302,615 -307,788 206,067 -358,676 513,957 1,043,052 356,740 412,452 270,752 -412,524 -736,676 -402,312 -972,092 408,981 -606,179 -306,132 -294,302 -230,583
融资活动之现金流量 -21,093 -14,469 -273,039 -51,993 24,187 -2,807,498 619,905 -480,027 -489,676 -242,197 -337,389 1,011,689 3,266,024 153,960 206,996 998,652 450,505 294,905
　新增贷款 54,900 45,000 0 240,140 107,370 870,000 2,761,257 1,112,809 1,301,583 3,348,961 3,165,124 2,245,436 1,397,845 1,262,592 1,160,720 458,755 592,282 612,000
　偿还贷款 -59,401 -10,831 -269,209 -290,314 -75,206 -2,161,216 -1,225,240 -1,409,392 -1,629,591 -3,659,574 -3,284,119 -1,292,428 -1,062,442 -1,092,827 -610,259 -619,691 -623,818 -696,198
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 -133,630 2,158,949 0 0 2,104,069 0 0 1,121,088 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -1,468,527 -916,112 -106,851 0 -1,981,065 -48,844 0 -109,885 -562,301 -353,179 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,581 923,491 529,045 0 0 454,606 364,253
　与关联人士之现金流量 0 1,200 0 3,000 9,233 14,265 0 0 40,000 28,000 4,600 54,100 12,946 20,000 15,950 38,500 27,435 14,850
　其他 -16,592 -49,838 -3,830 -4,819 -17,210 -62,020 0 -76,593 -68,038 -137,468 -174,150 0 0 -2,549 -6,236 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 281,522 -322,257 -66,972 -410,669 538,144 -1,764,446 976,645 -67,575 -218,924 -654,721 -1,074,065 609,377 2,293,932 562,941 -399,183 692,520 156,203 64,322
年初之现金及现金等同项目 661,017 1,014,983 1,165,169 1,551,003 964,172 2,791,572 1,910,351 1,968,065 2,185,922 2,869,945 3,943,810 3,409,807 1,150,951 588,010 987,193 294,673 142,502 78,180
外汇兑换率变动之影响/(其他) 107,648 -31,709 -83,214 24,835 48,687 -62,954 55,233 9,861 1,067 -29,302 200 -75,374 -35,076 0 0 0 -4,032 0
年终之现金及现金等同项目 1,050,187 661,017 1,014,983 1,165,169 1,551,003 964,172 2,942,229 1,910,351 1,968,065 2,185,922 2,869,945 3,943,810 3,409,807 1,150,951 588,010 987,193 294,673 142,502
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

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