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上市公司资料 - 天津港发展控股有限公司 , 03382.HK
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天津港发展控股有限公司, 03382.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,071,398 2,748,014 2,833,957 2,416,553 3,342,301 3,517,461 2,954,027 1,783,824 2,552,007 2,824,716 2,210,156 1,515,489 320,289 377,420 336,335 256,987
投资回报及融资费用之现金流量 -422,377 -516,493 -984,462 -842,420 -1,629,195 -846,038 -992,852 -1,035,556 -566,822 -1,000,837 -484,282 -426,692 -116,785 -75,166 13,581 -3,763
　已收利息 178,077 225,907 248,521 142,126 166,950 148,666 116,245 99,800 69,018 60,989 56,389 44,935 13,057 20,373 116,881 2,542
　已付利息 -549,970 -602,619 0 -577,129 -598,786 -675,790 -634,371 -557,748 -413,345 -377,922 -372,625 -342,776 -26,971 -6,774 -8,199 -7,095
　已收股息 470,864 507,929 428,410 439,372 266,721 448,533 290,880 183,717 118,909 140,570 100,761 109,381 781 725 1,714 1,042
　已付股息 -521,348 -647,710 -1,661,393 -846,789 -1,464,080 -767,447 -765,606 -761,325 -341,404 -824,474 -268,807 -238,232 -103,652 -89,490 -96,815 -252
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -440,703 -441,679 -398,188 -498,913 -544,326 -552,464 -499,918 -421,986 -349,420 -281,549 -270,808 -200,141 -61,195 -48,750 -37,395 -22,658
投资活动之现金流量 -490,396 -1,432,228 -924,824 586,064 -917,066 -2,150,207 -3,203,580 -3,293,024 -2,021,964 -1,394,881 -4,766,021 -1,339,294 -766,708 -1,047,817 -811,262 -134,250
　增添固定资产 -771,696 -1,078,151 -607,289 -792,288 -848,643 -1,848,400 -1,809,104 -3,365,189 -1,945,311 -760,234 -681,982 -1,300,996 -75,138 -364,350 -808,280 -120,894
　出售固定资产 8,227 26,125 16,270 19,139 5,502 5,566 4,094 32,079 6,744 62,993 12,875 15,803 830 715 656 944
　投资增加 -205,381 -307,431 0 -32,660 -40,492 -5,079 -571,325 -8,904 -74,112 -698,037 -4,091,581 -13,065 -612,054 -705,702 -6,602 0
　投资减少 4,540 6,285 233,772 2,840 0 293,478 2,020 66,729 0 10,230 0 26,486 0 22,007 3,817 4,986
　与关联人士之现金流量 -135 -10,540 97,003 123,125 225,631 -10,012 356,278 423,699 439,214 62,589 0 271,863 0 0 0 0
　其他 474,049 -68,516 -664,580 1,265,908 -259,064 -585,760 -1,185,543 -441,438 -448,499 -72,422 -5,333 -339,385 -80,346 -487 -853 -19,286
融资活动前之现金流量 1,717,922 357,614 526,483 1,661,284 251,714 -31,248 -1,742,323 -2,966,742 -386,199 147,449 -3,310,955 -450,638 -624,399 -794,313 -498,741 96,316
融资活动之现金流量 -2,049,174 -2,423,628 -312,064 1,312,227 -417,792 1,868,450 1,900,845 3,193,375 1,032,166 -301,892 4,016,365 1,286,022 750,250 262,242 1,142,512 0
　新增贷款 4,140,741 5,175,207 8,607,324 5,108,585 5,317,281 8,353,483 5,944,043 6,989,383 7,844,512 2,176,028 7,077,697 2,823,296 815,880 497,901 189,243 76,923
　偿还贷款 -6,189,780 -7,588,295 -9,016,391 -3,919,483 -5,960,704 -6,475,021 -4,399,476 -4,219,707 -7,251,560 -2,540,509 -5,684,157 -1,809,137 -65,630 -236,571 -209,163 -76,923
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,622,825 0 0 912 1,162,432 0
　与关联人士之现金流量 -135 -10,540 97,003 123,125 225,631 -10,012 356,278 423,699 439,214 62,589 0 271,863 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -331,252 -2,066,014 214,419 2,973,511 -166,078 1,837,202 158,522 226,633 645,967 -154,443 705,410 835,384 125,851 -532,071 643,771 96,316
年初之现金及现金等同项目 7,474,924 9,769,956 10,091,685 6,537,380 7,252,964 5,890,558 5,713,093 5,263,950 4,575,156 4,438,366 3,543,204 2,691,941 438,754 926,395 256,617 5,543
外汇兑换率变动之影响/(其他) 578,933 -229,018 -536,148 607,412 -549,506 -474,796 18,943 222,510 42,827 291,233 189,752 15,879 24,261 44,430 26,007 154,758
年终之现金及现金等同项目 7,722,605 7,474,924 9,769,956 10,118,303 6,537,380 7,252,964 5,890,558 5,713,093 5,263,950 4,575,156 4,438,366 3,543,204 588,866 438,754 926,395 256,617
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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