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上市公司资料 - 百盛商业集团有限公司 , 03368.HK
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百盛商业集团有限公司, 03368.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
经营活动之现金流量 208,766 908,626 489,852 754,929 494,269 600,997 523,358 -230,009 525,523 951,728 1,280,931 1,963,167 1,980,437 2,025,185 1,344,532 1,133,758 626,228 243,710
投资回报及融资费用之现金流量 -93,832 -46,678 -73,251 -148,927 -193,531 -88,701 -94,304 -170,999 -77,430 -305,376 -379,433 -511,913 -606,103 -513,048 -392,447 -255,281 -222,932 -8,433
　已收利息 36,321 48,594 76,941 81,725 116,387 132,836 74,724 148,653 160,956 175,842 189,222 279,898 212,324 213,840 209,210 75,047 14,828 5,778
　已付利息 -134,433 -86,705 -142,324 -227,616 -235,336 -173,721 -164,001 -164,898 -142,399 -143,219 -77,280 -280,416 -341,444 -312,982 -282,472 -51,509 -4,614 -1,946
　已收股息 6,361 2,292 9,343 15,274 18,213 16,959 40,868 0 43,095 33,109 38,568 605 744 0 403 444 470 323
　已付股息 -2,081 -10,859 -17,211 -18,310 -92,795 -64,775 -45,895 -154,754 -139,082 -371,108 -529,943 -512,000 -477,727 -413,906 -319,588 -279,263 -233,616 -12,588
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -73,849 -124,902 -125,031 -153,028 -118,970 -320,355 -101,851 -151,634 -184,343 -311,821 -406,031 -362,589 -301,363 -293,834 -235,641 -216,141 -100,601 -71,101
投资活动之现金流量 739,422 446,442 543,183 1,106,565 892,139 -558,511 -98,444 419,987 -577,229 -1,355,957 -747,583 -1,342,718 -2,183,351 -1,476,783 -2,195,481 -2,328,983 284,686 -27,617
　增添固定资产 -158,156 -288,539 -160,765 -131,504 -347,173 -140,290 -421,131 -881,504 -301,998 -442,294 -333,327 -389,440 -435,107 -1,058,254 -147,961 -74,076 -43,761 -31,680
　出售固定资产 6,071 0 557 89,695 874 373 19,725 11,415 2,774 19,449 9,138 2,268 1,143 1,808 3,400 1,260 736 6,244
　投资增加 -17,671 0 0 0 -70,841 -1,604,430 0 -74,088 0 -501,626 -698,516 -29,683 -32,191 0 -825,064 -2,262,509 -38,383 -29,977
　投资减少 627 166,987 242,739 708,562 3,555,517 0 2,320,000 0 102,613 39,074 0 0 59,308 0 0 1,842 74,864 0
　与关联人士之现金流量 0 -5,159 -42,283 4,886 0 0 0 360 -23,589 1,500 0 0 0 0 0 0 -67,919 -68,344
　其他 908,551 573,153 502,935 434,926 -2,246,238 1,185,836 -2,017,038 1,363,804 -357,029 -472,060 275,122 -925,863 -1,776,504 -420,337 -1,225,856 4,500 359,149 96,140
融资活动前之现金流量 780,507 1,183,488 834,753 1,559,539 1,073,907 -366,570 228,759 -132,655 -313,479 -1,021,426 -252,116 -254,053 -1,110,380 -258,480 -1,479,037 -1,666,647 587,381 136,559
融资活动之现金流量 -235,325 -1,738,302 -1,599,605 -826,416 -262,023 221,741 -355,574 -20,045 401,998 636,582 0 -350,619 674,155 30,369 840,687 2,882,858 1,090,014 -52,989
　新增贷款 2,252,223 52,437 248,279 3,465,426 3,542,945 637,281 344,396 231,627 522,190 492,221 0 950,235 1,613,120 0 380,775 1,500,000 229,200 33,600
　偿还贷款 -2,487,548 -1,785,580 -1,805,601 -4,296,728 -727,329 -415,540 -569,715 -186,490 0 -2,776,233 0 -1,302,000 -1,000 -30,000 -654,688 -143,948 -145,332 -18,245
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,070,295 0 0 0 0 928,797 1,526,806 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -3,077,639 0 -101,555 0 0 0 0 0 -857,330 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 1,146 22,468 60,369 185,803 0 1,074,065 0
　与关联人士之现金流量 0 -5,159 -42,283 4,886 0 0 0 360 -23,589 1,500 0 0 0 0 0 0 -67,919 -68,344
　其他 0 0 0 0 0 0 -28,700 -65,542 -96,603 -151,251 0 0 -103,103 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 545,182 -554,814 -764,852 733,123 811,884 -144,829 -126,815 -152,700 88,519 -384,844 -252,116 -604,672 -436,225 -228,111 -638,350 1,216,211 1,677,395 83,570
年初之现金及现金等同项目 925,162 1,499,324 2,265,508 1,544,354 726,724 864,010 980,899 1,124,312 1,035,518 1,424,477 1,677,228 2,323,259 2,724,884 2,951,718 3,271,366 2,080,407 408,522 322,971
外汇兑换率变动之影响/(其他) -6,248 -19,348 -1,332 -11,969 5,746 7,543 9,926 9,287 275 -4,115 -635 -28,583 34,600 1,277 -25,166 -25,252 -5,510 1,981
年终之现金及现金等同项目 1,464,096 925,162 1,499,324 2,265,508 1,544,354 726,724 864,010 980,899 1,124,312 1,035,518 1,424,477 1,690,004 2,323,259 2,724,884 2,607,850 3,271,366 2,080,407 408,522
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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