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上市公司资料 - 荣威国际控股有限公司 , 03358.HK
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荣威国际控股有限公司, 03358.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
经营活动之现金流量 306,313 122,520,954 356 30,504 79,640 39,483 -15,525
投资回报及融资费用之现金流量 -20,381 -26,955,660 -23,180 -18,217 -7,485 -4,831 -5,224
　已收利息 0 0 479 218 492 1,345 660
　已付利息 -11,416 -13,826,541 -9,256 -6,488 -4,740 -6,130 -3,005
　已收股息 42 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -9,007 -13,129,119 -14,403 -11,947 -3,237 -46 -2,880
　其他 0 0 0 0 0 0 1
退回/(已缴)税项 -7,845 -11,161,859 -17,963 -11,742 -9,533 -6,006 -3,051
投资活动之现金流量 -58,478 -74,206,859 -121,620 -99,618 -36,911 -45,924 -35,466
　增添固定资产 -60,726 -73,760,657 -105,439 -90,708 -36,541 -38,271 -23,471
　出售固定资产 328 178,555 486 106 108 597 698
　投资增加 -586 -7,767,004 -27,689 -1,145 -3,414 -8,199 -2,599
　投资减少 487 6,619,074 1,150 5,688 3,419 11 561
　与关联人士之现金流量 5 0 0 -6,788 0 0 0
　其他 2,014 523,173 9,872 -6,771 -483 -62 -10,655
融资活动前之现金流量 219,609 10,196,576 -162,406 -99,074 25,711 -17,278 -59,266
融资活动之现金流量 -38,322 17,272,904 83,055 187,307 -27,123 23,700 59,029
　新增贷款 228,663 329,735,254 366,863 237,725 106,408 142,796 134,858
　偿还贷款 -266,989 -312,462,350 -283,808 -185,622 -133,531 -119,096 -75,828
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 141,993 0 0 0
　与关联人士之现金流量 5 0 0 -6,788 0 0 0
　其他 -1 0 0 -1 0 0 -1
现金及等同现金之增加/(减少) 181,287 27,469,480 -79,351 88,234 -1,413 6,422 -237
年初之现金及现金等同项目 59,304 31,574,293 110,738 22,965 23,455 16,326 16,723
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,474 260,277 188 -461 922 708 -161
年终之现金及现金等同项目 244,066 59,304,050 31,574 110,738 22,965 23,455 16,326
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位
核数师意见 1 1 1 1 0 0 0

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