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上市公司资料 - 交通银行股份有限公司 - H股 , 03328.HK
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交通银行股份有限公司 - H股, 03328.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 380,132 -26,831 162,152 -73,824 138,045 22,784 485,066 399,181 67,530 161,047 94,946 14,443 -13,304 83,335 218,553 -19,741 130,297 40,436
投资回报及融资费用之现金流量 46,279 44,428 50,029 52,256 45,558 48,302 37,068 18,853 17,398 10,688 17,626 21,486 11,857 10,131 -15,130 51,372 38,092 32,453
　已收利息 94,863 88,760 89,464 86,428 81,294 79,977 61,668 46,758 41,380 32,078 27,389 24,587 24,390 21,988 0 89,113 63,798 49,120
　已付利息 -15,384 -15,350 -13,050 -9,688 0 0 -3,970 -8,334 -4,686 -3,635 -3,619 -1,977 -2,012 -1,960 -1,666 -32,430 -24,041 -16,662
　已收股息 870 734 1,562 537 379 420 353 489 78 103 80 71 60 0 0 0 0 0
　已付股息 -34,070 -29,716 -27,947 -25,021 -36,115 -32,095 -20,983 -20,060 -19,374 -17,858 -6,224 -1,195 -10,581 -9,897 -13,464 -5,311 -1,665 -5
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -11,911 -7,944 -12,754 -8,721 -14,153 -12,057 0 -20,059 -17,815 -21,864 -18,342 -15,589 -10,863 -9,588 -9,951 -6,272 -5,389 -215
投资活动之现金流量 -380,630 -165,042 -185,617 -168,773 -181,813 -203,356 -646,966 -491,636 -64,809 -203,673 -86,858 3,387 -29,238 -154,175 -66,179 -164,141 -78,582 -64,598
　增添固定资产 -29,561 -20,480 -21,414 -30,554 -30,649 -27,736 -34,814 -25,711 -17,793 -15,105 -9,763 -6,846 -7,696 -4,791 -7,243 -7,418 -3,422 -3,585
　出售固定资产 7,017 3,462 4,379 2,607 621 1,077 2,372 559 185 747 968 596 264 581 1,026 633 1,089 718
　投资增加 -1,235,653 -896,387 -838,096 -705,173 -694,169 -530,249 -1,159,850 -795,491 -507,836 -422,563 -342,833 -232,964 -358,039 -676,695 -358,688 -536,749 -486,037 -408,379
　投资减少 879,650 750,323 671,877 565,819 542,954 355,053 546,036 330,052 468,432 234,229 265,870 243,352 337,106 527,309 298,726 379,441 409,933 346,965
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 1,125 1,944 0 277 0 265 449 141 141 0 23 0 0 70
　其他 -2,083 -1,960 -2,363 -1,472 -1,695 -3,445 -710 -1,322 -7,797 -1,246 -1,549 -892 -1,014 -579 -23 -48 -145 -387
融资活动前之现金流量 33,870 -155,389 13,810 -199,062 -12,363 -144,327 -124,832 -93,661 2,304 -53,802 7,372 23,727 -41,548 -70,297 127,293 -138,782 84,418 8,076
融资活动之现金流量 16,479 46,372 129,274 121,437 22,639 62,577 102,818 105,353 67,758 27,550 54,513 29,913 31,491 12,955 3,013 49,750 0 17,472
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -2,581 -2,413 -2,415 -2,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 182,492 137,619 229,290 168,271 41,846 90,028 60,585 163,666 131,543 42,818 10,572 29,772 1,994 24,955 2,990 25,000 0 0
　偿还定息/债项工具 -163,432 -88,834 -97,601 -84,176 -20,332 -29,395 -2,719 -73,514 -63,785 -15,533 -12,803 0 -3,000 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 44,952 14,924 0 0 56,295 0 32,356 0 0 24,750 0 17,402
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 1,125 1,944 0 277 0 265 449 141 141 0 23 0 0 70
　其他 0 0 0 39,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 50,349 -109,017 143,084 -77,625 10,276 -81,750 -22,014 11,692 70,062 -26,252 61,885 53,640 -10,057 -57,342 130,306 -89,032 84,418 25,548
年初之现金及现金等同项目 194,308 307,120 167,735 243,492 228,919 316,396 330,435 313,626 243,394 271,598 209,635 156,899 168,498 225,732 96,064 185,723 101,305 75,757
外汇兑换率变动之影响/(其他) 4,146 -3,795 -3,699 1,868 4,297 -5,727 7,975 5,117 170 -1,952 78 -904 -1,542 108 -638 -627 0 0
年终之现金及现金等同项目 248,803 194,308 307,120 167,735 243,492 228,919 316,396 330,435 313,626 243,394 271,598 209,635 156,899 168,498 225,732 96,064 185,723 101,305
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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