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万城控股有限公司, 02892.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
经营活动之现金流量 |
38,262 |
841,863 |
-207,200 |
343,691 |
-293,848 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-12,373 |
-15,891 |
-3,785 |
1,521 |
-3,206 |
已收利息 |
13,893 |
2,618 |
1,343 |
2,203 |
251 |
已付利息 |
-26,266 |
-18,509 |
-5,128 |
-682 |
-3,457 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-89,694 |
-130,703 |
-17,805 |
-66,743 |
-9,158 |
投资活动之现金流量 |
8,017 |
39,949 |
-133,728 |
-4,255 |
26,471 |
增添固定资产 |
-2,227 |
-1,259 |
-203 |
-1,892 |
-304 |
出售固定资产 |
351 |
16,182 |
31 |
134 |
59,101 |
投资增加 |
-144,599 |
-15,000 |
-216,135 |
-228,750 |
-56,000 |
投资减少 |
150,367 |
40,026 |
82,579 |
226,253 |
23,674 |
与关联人士之现金流量 |
-79,965 |
-148,369 |
52,092 |
-159,981 |
344,485 |
其他 |
84,090 |
148,369 |
-52,092 |
159,981 |
-344,485 |
融资活动前之现金流量 |
-55,788 |
735,218 |
-362,518 |
274,214 |
-279,741 |
融资活动之现金流量 |
-320,961 |
277,007 |
351,409 |
-223,786 |
284,558 |
新增贷款 |
55,000 |
330,357 |
299,317 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-290,155 |
-80,700 |
0 |
-63,805 |
-59,927 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
175,719 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-79,965 |
-148,369 |
52,092 |
-159,981 |
344,485 |
其他 |
-5,841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-376,749 |
1,012,225 |
-11,109 |
50,428 |
4,817 |
年初之现金及现金等同项目 |
1,106,426 |
94,172 |
105,372 |
54,945 |
50,128 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
2,232 |
29 |
-91 |
-1 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
731,909 |
1,106,426 |
94,172 |
105,372 |
54,945 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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