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上市公司资料 - 辽宁港口股份有限公司 - H股 , 02880.HK
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辽宁港口股份有限公司 - H股, 02880.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 4,248,577 4,741,782 5,029,175 1,970,761 1,130,806 1,235,286 2,066,384 1,930,698 1,250,376 2,064,744 1,755,704 1,734,784 1,612,772 1,213,170 725,805 942,925 831,164 640,468
投资回报及融资费用之现金流量 -998,998 -1,566,073 -1,533,468 -565,597 -760,649 -673,021 -904,573 -798,066 -939,962 -876,834 -1,027,954 -673,571 -818,460 -281,686 -216,990 -121,969 -45,589 -148,746
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,383 17,350 16,145 1,749 142,591 2,740
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217,457 -148,096 -121,609 -122,072 -187,266 -159,583
　已收股息 0 0 0 269,461 0 0 0 0 0 0 0 0 124,570 150,403 174,048 182,816 10,310 8,097
　已付股息 -998,998 -1,566,073 -1,533,468 -835,058 -760,649 -673,021 -904,573 -798,066 -939,962 -876,834 -1,027,954 -673,571 -740,956 -301,343 -285,574 -184,462 -11,224 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -836,272 -918,861 -1,047,075 -364,169 -159,744 -144,484 0 0 -421,242 -451,028 -450,879 -504,934 -183,688 -161,039 -178,115 -109,140 -47,043 -43,273
投资活动之现金流量 -3,097,176 -2,686,733 744,578 1,514,508 -1,995,010 662,840 -406,714 -1,686,796 -72,937 -416,901 -417,501 -4,153,185 -2,570,335 -1,384,795 -146,082 -1,450,625 -1,219,533 -181,375
　增添固定资产 -3,433,878 -3,824,348 -469,677 -243,033 -382,494 -290,463 -555,798 -1,013,396 -827,287 -918,984 -863,473 -1,950,724 -1,276,677 -1,045,798 -1,166,303 -779,125 -1,227,261 -203,375
　出售固定资产 10,432 9,866 1,301 438 2 49,527 22,676 3,125 291,750 136,910 31,065 75,739 26,901 41,862 1,441,567 77,707 33,494 35,693
　投资增加 0 -3,500,000 -5,500,000 -4,468,292 -3,827,100 -3,646,460 -2,390,765 -1,832,387 -1,342,434 -1,783,864 -1,078,363 -4,157,117 -1,240,155 -446,945 -457,575 -630,283 -67,288 -2,090
　投资减少 319,112 4,675,737 6,742,565 6,058,709 2,207,984 4,550,542 2,140,400 1,652,830 1,735,303 2,161,589 1,306,673 1,808,388 17,170 16,751 0 0 0 4,497
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 3,606,891 58,297 64,271 0 0 0 -109,576 -762,967 767,011 0 30,356 -3,491,636
　其他 7,158 -47,988 -29,611 166,686 6,598 -306 -3,230,118 -555,265 5,460 -12,552 186,597 70,529 12,002 812,302 -730,782 -118,924 11,166 3,475,536
融资活动前之现金流量 -683,869 -429,885 3,193,211 2,555,504 -1,784,597 1,080,621 755,097 -554,164 -183,764 319,981 -140,630 -3,596,906 -1,959,711 -614,350 184,618 -738,809 -481,001 267,074
融资活动之现金流量 1,285,462 -2,296,902 -3,126,249 -4,095,005 501,632 -441,380 2,669,453 1,031,990 254,118 -640,174 404,672 2,571,944 3,958,180 962,299 -46,761 -141,671 1,632,143 -104,178
　新增贷款 5,086,000 932,000 1,452,000 2,053,000 5,099,000 3,000,000 2,195,891 2,484,708 4,451,522 2,650,369 2,069,832 2,986,446 2,222,154 744,317 147,733 970,504 1,399,590 4,107,275
　偿还贷款 -2,275,763 -3,582,078 -4,167,945 -5,902,837 -7,089,000 -4,500,000 -6,100,430 -4,314,025 -5,269,690 -3,491,327 -1,767,000 -3,717,222 -939,600 -1,591,733 -978,961 -1,150,885 -2,944,677 -801,232
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 2,500,000 1,070,000 3,000,000 2,800,000 1,000,000 0 160,000 5,349,000 0 2,489,697 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,789,107 0 0 0 0 71,206
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 3,606,891 58,297 64,271 0 0 0 -109,576 -762,967 767,011 0 30,356 -3,491,636
　其他 -1,524,775 353,176 -410,304 -245,168 -8,368 -11,380 -32,899 3,010 8,015 200,784 -58,160 -2,046,280 -3,905 82,985 17,456 38,710 3,146,874 10,209
现金及等同现金之增加/(减少) 601,593 -2,726,786 66,962 -1,539,501 -1,282,965 639,240 3,424,550 477,826 70,353 -320,194 264,042 -1,024,962 1,998,469 347,949 137,857 -880,480 1,151,142 162,896
年初之现金及现金等同项目 4,433,485 7,165,069 7,103,109 5,554,545 4,904,728 4,489,574 2,728,928 2,247,076 2,173,925 2,494,473 2,230,657 3,256,318 1,260,270 912,051 532,154 1,412,634 357,695 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) 10,395 -4,797 -5,002 27,296 180,457 -224,086 222,610 4,026 -2,306 -354 -227 -699 -1,154 270 0 0 0 194,799
年终之现金及现金等同项目 5,045,473 4,433,485 7,165,069 4,042,340 3,802,221 4,904,728 6,376,088 2,728,928 2,241,973 2,173,925 2,494,473 2,230,657 3,257,585 1,260,270 670,011 532,154 1,508,837 357,695
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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