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上市公司资料 - 金泰能源控股有限公司 , 02728.HK

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金泰能源控股有限公司, 02728.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 313,088 -659,897 -88,102 -4,847 -21,448 -269,429 88,954 43,380 25,652 -27,014 35,601 69,672 -21,511 115,907 81,750 -6,176
投资回报及融资费用之现金流量 -7,399 -7,329 -13,719 -25,657 -8,684 -4,421 1,781 -2,546 -93 -5,256 -23,117 -17,585 -15,499 -17,001 -13,868 -26,551
 已收利息 166 312 0 0 0 92 1,783 671 462 1,182 367 170 1,628 2,419 1,664 935
 已付利息 -6,132 -7,641 -13,719 -17,921 -8,684 -4,513 -2 -2 -555 -7 -11 -29 -271 -1,572 -2,487 -2,014
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -1,433 0 0 -7,736 0 0 0 -3,215 0 -6,431 -23,473 -17,726 -16,856 -17,848 -13,045 -25,472
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -7,445 -2,854 -4,424 -14,020 -12,796 -7,853 -2,550 -778 -1,710 -80 -3,689 -2,067 -6,895 -11,000 -9,178 -4,217
投资活动之现金流量 -112 -10,649 70,116 -49,821 -4,887 -110,643 34,892 -9,141 -8,294 -27,129 -19,607 -5,400 -24,896 -28,260 -9,763 -23,242
 增添固定资产 -2,210 -7,125 -565 -49,600 -346 -4,718 -3,103 -7,291 -6,959 -26,656 -13,124 -5,041 -25,118 -32,788 -17,120 -19,552
 出售固定资产 1,441 126 45,768 2 30 0 0 23 183 164 181 42 222 76 2 4,134
 投资增加 709 -569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 投资减少 -52 -37 24,533 0 0 0 37,995 0 0 0 0 0 0 0 1,930 0
 与关联人士之现金流量 -394,904 671,587 -67,725 -31,599 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 其他 394,904 -674,631 68,105 31,376 -4,571 -105,925 0 -1,873 -1,518 -637 -6,664 -401 -1 4,452 5,425 -7,824
融资活动前之现金流量 298,132 -680,729 -36,129 -94,345 -47,815 -392,346 123,077 30,915 15,555 -59,479 -10,812 44,620 -68,801 59,646 48,941 -60,186
融资活动之现金流量 -514,194 988,759 31,769 59,874 71,527 198,710 837 -15,000 -15,000 9,000 956 -11,242 11,647 -9,842 -3,819 81,895
 新增贷款 2,816,606 241,142 311,459 730,944 572,387 396,954 0 0 75,000 50,000 42,000 53,800 56,000 9,000 39,000 24,298
 偿还贷款 -3,030,882 -987 -211,965 -734,124 -500,860 -259,737 0 -15,000 -90,000 -41,000 -41,044 -64,490 -40,500 -38,823 -42,853 -12,078
 定息/债项工具融资 0 0 0 94,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 94,986 77,017 0 0 0 61,493 837 0 0 0 0 0 0 19,981 34 69,675
 与关联人士之现金流量 -394,904 671,587 -67,725 -31,599 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -552 -3,854 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -216,062 308,030 -4,360 -34,471 23,712 -193,636 123,914 15,915 555 -50,479 -9,856 33,378 -57,154 49,804 45,122 21,709
年初之现金及现金等同项目 320,284 16,462 20,323 54,668 30,948 228,063 103,702 87,421 87,099 135,560 143,835 110,436 167,272 117,013 71,736 50,099
外汇兑换率变动之影响/(其他) 12,492 -4,208 499 126 8 -3,479 447 366 -233 2,018 1,581 21 318 455 155 -72
年终之现金及现金等同项目 116,714 320,284 16,462 20,323 54,668 30,948 228,063 103,702 87,421 87,099 135,560 143,835 110,436 167,272 117,013 71,736
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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