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上市公司资料 - 上海医药集团股份有限公司- H股 , 02607.HK
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上海医药集团股份有限公司- H股, 02607.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 12,342,340 11,300,326 12,694,144 7,427,235 4,304,698 3,391,701 2,782,448 2,060,673 1,829,417 1,421,017 1,490,692 2,044,114 2,099,187 2,217,937 1,359,842
投资回报及融资费用之现金流量 -3,768,833 -3,323,089 -3,454,303 -2,413,714 -2,112,059 -1,353,209 -1,050,259 -1,254,487 -1,107,724 -787,551 -657,864 -541,921 -451,948 -570,002 -551,431
　已收利息 0 0 0 234,398 201,836 161,207 171,997 139,871 204,882 248,718 319,762 229,514 45,041 56,005 40,250
　已付利息 0 0 0 -1,418,907 -1,337,199 -846,295 -556,189 -598,402 -552,450 -410,058 -461,000 -453,733 -231,768 -217,961 -300,338
　已收股息 0 0 63,315 366,136 423,392 577,207 490,172 233,604 263,540 247,710 179,609 198,260 219,636 79,532 163,512
　已付股息 -3,768,833 -3,323,089 -3,517,618 -1,595,341 -1,400,088 -1,245,328 -1,156,239 -1,029,560 -1,023,696 -873,921 -696,235 -515,962 -484,857 -487,578 -454,855
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -7,598,979 -6,238,999 -5,849,424 -1,639,247 -1,371,420 -904,099 -1,007,778 -851,381 -698,625 -696,285 -659,679 -501,190 -405,738 -292,396 -231,380
投资活动之现金流量 -12,473,124 -6,015,576 -1,768,992 -4,950,414 -8,116,132 -2,932,245 -3,379,713 -2,142,517 -2,108,113 -1,140,510 -354,084 -3,988,683 -3,015,011 136,745 -15,879
　增添固定资产 -2,684,864 -4,118,771 -3,009,971 -2,753,125 -1,943,044 -2,007,272 -2,119,285 -1,581,919 -1,165,804 -887,939 -708,909 -413,536 -551,453 -752,511 -610,765
　出售固定资产 160,338 190,900 383,859 141,904 64,174 119,784 216,190 367,642 151,999 35,833 20,067 41,609 554,308 353,941 504,439
　投资增加 -39,768,083 -4,300,863 -6,646,702 -900,476 -5,449,299 -1,154,136 -1,751,105 -720,598 -1,846,573 -589,167 -266,741 -3,894,228 -2,107,180 -316,670 -11,444
　投资减少 29,493,900 2,649,572 4,283,036 66,201 109,454 317,802 12,396 40,887 770,576 137,172 79,301 33,192 218,776 879,685 151,421
　与关联人士之现金流量 141,544 169,344 141,546 -226,180 -18,788 -94,847 838,078 55,122 -219,469 -550,976 -171,734 46,316 46,813 611,160 168,336
　其他 184,041 -605,758 3,079,240 -1,278,738 -878,629 -113,576 -575,987 -303,651 201,158 714,567 693,932 197,964 -1,176,275 -638,860 -217,866
融资活动前之现金流量 -11,498,596 -4,277,339 1,621,426 -1,576,140 -7,294,913 -1,797,852 -2,655,302 -2,187,712 -2,085,045 -1,203,329 -180,935 -2,987,680 -1,773,510 1,492,284 561,152
融资活动之现金流量 15,907,427 4,888,718 2,256,388 688,449 10,263,608 4,406,301 2,359,831 2,264,397 627,334 562,414 -1,095,589 11,612,752 3,042,070 98,438 82,981
　新增贷款 48,651,965 37,554,016 36,769,160 40,046,614 63,604,487 26,807,105 19,984,775 20,529,954 14,785,569 11,641,631 8,085,497 11,355,279 6,255,332 5,322,571 5,986,324
　偿还贷款 -59,808,669 -52,214,562 -47,575,480 -38,965,913 -55,843,776 -22,302,488 -18,309,491 -18,367,451 -13,978,766 -10,550,241 -8,897,811 -12,753,308 -5,212,429 -5,808,644 -6,021,337
　定息/债项工具融资 14,992,508 18,992,660 12,495,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 2,529,303 0 0 0 0 0 0 12,951,621 1,999,604 0 0
　与关联人士之现金流量 141,544 169,344 141,546 -226,180 -18,788 -94,847 838,078 55,122 -219,469 -550,976 -171,734 46,316 46,813 611,160 168,336
　其他 11,930,079 387,260 425,349 -166,072 -7,618 -3,469 -153,531 46,772 40,000 22,000 -111,541 12,844 -47,250 -26,649 -50,342
现金及等同现金之增加/(减少) 4,408,831 611,379 3,877,814 -887,691 2,968,695 2,608,449 -295,471 76,685 -1,457,711 -640,915 -1,276,524 8,625,072 1,268,560 1,590,722 644,133
年初之现金及现金等同项目 20,137,500 19,576,445 15,716,258 16,605,555 13,569,414 10,979,744 11,277,855 11,190,420 12,645,367 13,300,901 14,554,709 6,210,449 4,776,503 3,185,370 2,545,972
外汇兑换率变动之影响/(其他) -12,440 -50,323 -17,628 -1,606 67,446 -18,779 -2,640 10,750 2,764 -14,619 22,716 -280,812 -5,490 411 -4,735
年终之现金及现金等同项目 24,533,891 20,137,500 19,576,445 15,716,258 16,605,555 13,569,414 10,979,744 11,277,855 11,190,420 12,645,367 13,300,901 14,554,709 6,039,573 4,776,503 3,185,370
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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