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上市公司资料 - 中银航空租赁有限公司 , 02588.HK
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中银航空租赁有限公司, 02588.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
经营活动之现金流量 2,097,237 1,801,535 1,602,213 1,678,883 1,539,811 1,641,736 1,223,707 1,041,137 1,069,062 938,311 870,718
投资回报及融资费用之现金流量 -648,394 -458,359 -514,954 -568,933 -528,572 -446,826 -363,759 -194,201 -127,759 -128,205 -96,857
　已收利息 179,647 136,649 176,310 176,525 99,253 81,454 31,447 47,682 38,949 10,795 16,143
　已付利息 -639,794 -492,019 -477,681 -471,067 -442,665 -361,330 -257,605 -217,861 -171,443 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -201,333 -181,970 -157,609 -246,443 -224,374 -222,361 -154,626 -42,335 0 -139,000 -113,000
　其他 13,086 78,981 -55,974 -27,948 39,214 55,411 17,025 18,313 4,735 0 0
退回/(已缴)税项 -6,769 -8,613 81,820 -1,068 -32,913 -55,929 -801 -1,095 -313 12,563 -48,206
投资活动之现金流量 -2,802,014 193,036 -1,055,360 -4,254,513 -1,931,557 -2,721,636 -3,194,309 -1,200,262 -1,317,602 -1,826,914 -1,589,285
　增添固定资产 -1,669,955 -1,207,989 -2,124,352 -4,641,083 -3,197,250 -4,143,287 -4,433,480 -2,895,318 -3,409,917 -3,142,775 -2,502,588
　出售固定资产 808,066 1,309,190 825,257 386,570 1,265,693 1,421,651 1,239,171 1,695,056 2,092,315 1,315,861 913,303
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,940,125 91,835 243,735 0 0 0 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 -1,359,940 1,527,599 113,719 -3,145,631 -953,231 -1,582,655 -2,335,162 -354,421 -376,612 -1,004,245 -863,630
融资活动之现金流量 1,359,848 -1,620,571 -36,390 3,301,524 982,161 1,563,541 2,183,290 376,747 515,861 735,160 751,306
　新增贷款 3,840,000 1,685,000 2,170,000 5,055,000 3,067,962 2,784,000 2,626,229 1,950,362 1,999,033 2,153,061 2,359,358
　偿还贷款 -2,452,985 -3,296,293 -2,176,324 -1,759,957 -2,032,263 -1,247,380 -1,318,478 -1,850,588 -1,577,778 -1,155,185 -1,465,051
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 -23,892 -20,215 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 550,190 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -27,167 -9,278 -30,066 6,481 -53,538 26,921 875,539 -249,325 114,821 -262,716 -143,001
现金及等同现金之增加/(减少) -92 -92,972 77,329 155,893 28,930 -19,114 -151,872 22,326 139,249 -269,085 -112,324
年初之现金及现金等同项目 391,913 484,885 407,556 251,663 222,733 241,847 393,719 371,393 232,144 501,229 613,553
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 391,821 391,913 484,885 407,556 251,663 222,733 241,847 393,719 371,393 232,144 501,229
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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