|
河南金源氢化化工股份有限公司-H股, 02502.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
经营活动之现金流量 |
356,966 |
134,377 |
83,947 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-36,575 |
-32,153 |
-28,066 |
已收利息 |
1,803 |
492 |
495 |
已付利息 |
-8,378 |
-2,645 |
-8,561 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-30,000 |
-30,000 |
-20,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-38,168 |
-35,753 |
-22,339 |
投资活动之现金流量 |
-169,147 |
-59,194 |
-77,842 |
增添固定资产 |
-116,613 |
-51,456 |
-59,989 |
出售固定资产 |
21 |
13 |
7 |
投资增加 |
-425 |
-10,040 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-214,817 |
19,575 |
111,100 |
其他 |
162,687 |
-17,286 |
-128,960 |
融资活动前之现金流量 |
113,076 |
7,277 |
-44,300 |
融资活动之现金流量 |
-100,686 |
-11,640 |
41,268 |
新增贷款 |
199,837 |
39,270 |
94,400 |
偿还贷款 |
-85,706 |
-70,485 |
-164,232 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-214,817 |
19,575 |
111,100 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
12,390 |
-4,363 |
-3,032 |
年初之现金及现金等同项目 |
50,080 |
54,443 |
57,475 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
62,470 |
50,080 |
54,443 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|