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| 集海资源集团有限公司, 02489.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
| 经营活动之现金流量 |
231,283 |
124,041 |
223,159 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-39,819 |
-44,693 |
-9,152 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-933 |
-2,659 |
-4,152 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-38,886 |
-42,034 |
-5,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-31,993 |
-10,086 |
-36,403 |
| 投资活动之现金流量 |
-56,060 |
-87,797 |
-60,906 |
| 增添固定资产 |
-48,419 |
-37,088 |
-21,531 |
| 出售固定资产 |
12 |
0 |
232 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-13,905 |
862 |
11,936 |
| 其他 |
6,252 |
-51,571 |
-51,543 |
| 融资活动前之现金流量 |
103,411 |
-18,535 |
116,698 |
| 融资活动之现金流量 |
-14,974 |
-437 |
-48,903 |
| 新增贷款 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
| 偿还贷款 |
-30,000 |
-30,000 |
-90,000 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
1 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-13,905 |
862 |
11,936 |
| 其他 |
-1,069 |
-1,300 |
-839 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
88,437 |
-18,972 |
67,795 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
182,398 |
202,907 |
134,696 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
11,352 |
-1,537 |
416 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
282,187 |
182,398 |
202,907 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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