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步阳国际控股有限公司, 02457.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
37,796 |
46,948 |
104,833 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
504 |
-103,332 |
-2,963 |
已收利息 |
2,097 |
2,071 |
681 |
已付利息 |
-1,593 |
-1,453 |
-2,594 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-103,950 |
-1,050 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-11,585 |
-14,302 |
-18,641 |
投资活动之现金流量 |
-27,187 |
-23,657 |
-12,317 |
增添固定资产 |
-27,649 |
-24,932 |
-13,645 |
出售固定资产 |
462 |
481 |
67 |
投资增加 |
0 |
-263 |
-3,397 |
投资减少 |
0 |
1,057 |
4,658 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-11,793 |
-18,548 |
其他 |
0 |
11,793 |
18,548 |
融资活动前之现金流量 |
-472 |
-94,343 |
70,912 |
融资活动之现金流量 |
-20,395 |
143,544 |
-83,080 |
新增贷款 |
30,000 |
50,000 |
63,165 |
偿还贷款 |
-50,395 |
-372 |
-127,697 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
105,709 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-11,793 |
-18,548 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-20,867 |
49,201 |
-12,168 |
年初之现金及现金等同项目 |
95,753 |
52,271 |
67,583 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1,389 |
-2,216 |
-2,325 |
年终之现金及现金等同项目 |
73,497 |
99,256 |
53,090 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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