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绿源集团控股(开曼)有限公司, 02451.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
经营活动之现金流量 |
491,124 |
138,916 |
-14,464 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
1,030 |
-2,408 |
8,434 |
已收利息 |
25,663 |
12,188 |
15,099 |
已付利息 |
-24,633 |
-14,596 |
-6,665 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-2,270 |
-2,671 |
-2,645 |
投资活动之现金流量 |
-298,721 |
-566,567 |
-39,423 |
增添固定资产 |
-233,719 |
-346,112 |
-85,876 |
出售固定资产 |
3,562 |
192 |
182 |
投资增加 |
-285,954 |
-1,124,664 |
-1,602,900 |
投资减少 |
204,224 |
901,899 |
1,660,379 |
与关联人士之现金流量 |
-3,271 |
3,271 |
0 |
其他 |
16,437 |
-1,153 |
-11,208 |
融资活动前之现金流量 |
191,163 |
-432,730 |
-48,098 |
融资活动之现金流量 |
-20,231 |
479,447 |
15,036 |
新增贷款 |
913,363 |
950,688 |
649,293 |
偿还贷款 |
-925,823 |
-474,512 |
-634,257 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-3,271 |
3,271 |
0 |
其他 |
-4,500 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
170,932 |
46,717 |
-33,062 |
年初之现金及现金等同项目 |
222,012 |
175,370 |
209,504 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
2,094 |
-75 |
-1,072 |
年终之现金及现金等同项目 |
395,038 |
222,012 |
175,370 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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