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中宝新材集团有限公司, 02439.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
120,883 |
56,329 |
9,466 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-140,077 |
-2,908 |
-1,897 |
已收利息 |
193 |
144 |
70 |
已付利息 |
-3,311 |
-3,052 |
-1,967 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-136,959 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-12,768 |
-7,154 |
-4,229 |
投资活动之现金流量 |
-1,614 |
-5,344 |
-3,899 |
增添固定资产 |
-1,270 |
-1,034 |
-3,691 |
出售固定资产 |
56 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
31,110 |
8,051 |
124 |
其他 |
-31,510 |
-12,361 |
-332 |
融资活动前之现金流量 |
-33,576 |
40,923 |
-559 |
融资活动之现金流量 |
26,109 |
22,927 |
2,980 |
新增贷款 |
42,000 |
47,143 |
57,000 |
偿还贷款 |
-47,001 |
-32,267 |
-54,144 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
31,110 |
8,051 |
124 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-7,467 |
63,850 |
2,421 |
年初之现金及现金等同项目 |
97,895 |
34,045 |
31,624 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
90,428 |
97,895 |
34,045 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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