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| 出门问问有限公司, 02438.HK - 综合现金流量表 |
2023-12 |
2022-12 |
2021-12 |
| 经营活动之现金流量 |
30,555 |
74,104 |
-37,197 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
4,841 |
2,004 |
658 |
| 已收利息 |
5,075 |
2,490 |
1,120 |
| 已付利息 |
-234 |
-486 |
-462 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-2,163 |
-1,669 |
-41 |
| 投资活动之现金流量 |
103,760 |
-42,937 |
-23,009 |
| 增添固定资产 |
-6,474 |
-5,163 |
-2,870 |
| 出售固定资产 |
91 |
34 |
68 |
| 投资增加 |
-207,297 |
-100,000 |
-7,707 |
| 投资减少 |
297,493 |
116,400 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
19,947 |
-54,208 |
-12,500 |
| 融资活动前之现金流量 |
136,993 |
31,502 |
-59,589 |
| 融资活动之现金流量 |
-28,750 |
-125,251 |
-21,654 |
| 新增贷款 |
0 |
20,000 |
10,701 |
| 偿还贷款 |
-27,065 |
-26,336 |
-31,752 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,685 |
-118,915 |
-603 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
108,243 |
-93,749 |
-81,243 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
40,250 |
131,758 |
215,342 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-4,169 |
2,241 |
-2,341 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
144,324 |
40,250 |
131,758 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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