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北京亿华通科技股份有限公司-H股, 02402.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
-83,384 |
-194,983 |
-169,023 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
10,096 |
751 |
-7,194 |
已收利息 |
16,019 |
9,667 |
2,442 |
已付利息 |
-5,923 |
-8,916 |
-9,636 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-8,979 |
-7,967 |
-10,221 |
投资活动之现金流量 |
-582,786 |
-368,064 |
-198,017 |
增添固定资产 |
-196,768 |
-128,055 |
-117,374 |
出售固定资产 |
695 |
60 |
69 |
投资增加 |
-853,913 |
-234,716 |
-6,000 |
投资减少 |
503,238 |
153,305 |
-15,191 |
与关联人士之现金流量 |
369,397 |
61,000 |
137,278 |
其他 |
-405,435 |
-219,658 |
-196,799 |
融资活动前之现金流量 |
-665,053 |
-570,263 |
-384,455 |
融资活动之现金流量 |
504,097 |
1,334,694 |
454,455 |
新增贷款 |
99,825 |
175,382 |
153,000 |
偿还贷款 |
-160,359 |
-126,357 |
-131,004 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
195,234 |
1,224,669 |
295,181 |
与关联人士之现金流量 |
369,397 |
61,000 |
137,278 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-160,956 |
764,431 |
70,000 |
年初之现金及现金等同项目 |
965,929 |
201,537 |
131,984 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-6 |
-39 |
-447 |
年终之现金及现金等同项目 |
804,967 |
965,929 |
201,537 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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