|
读书郎教育控股有限公司, 02385.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
-42,873 |
128,375 |
92,312 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
573 |
2,808 |
-103 |
已收利息 |
3,335 |
3,167 |
1,096 |
已付利息 |
-88 |
-359 |
-1,199 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-2,674 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-916 |
-13,602 |
-3,317 |
投资活动之现金流量 |
-11,432 |
-4,454 |
-29,104 |
增添固定资产 |
-3,002 |
-2,569 |
-3,559 |
出售固定资产 |
908 |
0 |
1,046 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-8,761 |
17,310 |
24,855 |
其他 |
-577 |
-19,195 |
-51,446 |
融资活动前之现金流量 |
-54,648 |
113,127 |
59,788 |
融资活动之现金流量 |
136,484 |
6,825 |
4,641 |
新增贷款 |
0 |
0 |
10,000 |
偿还贷款 |
-1,019 |
-10,485 |
-30,214 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
1 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-8,761 |
17,310 |
24,855 |
其他 |
146,263 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
81,836 |
119,952 |
64,429 |
年初之现金及现金等同项目 |
253,318 |
133,366 |
68,937 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1,814 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
333,340 |
253,318 |
133,366 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|