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上市公司资料 - TOM集团有限公司 , 02383.HK
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TOM集团有限公司, 02383.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 136,287 201,683 203,208 169,673 113,398 76,366 52,680 34,101 -45,056 49,747 106,309 40,774 227,880 202,284 367,776 346,585 622,719 251,432
投资回报及融资费用之现金流量 -67,737 -18,074 -65,072 -75,759 -49,877 -31,694 -34,673 -50,760 -45,245 -36,847 -43,155 -20,727 -47,643 -43,134 -108,148 -75,358 -2,593 33,240
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,802 74,337 110,313 119,073 104,207
　已付利息 -65,794 -17,385 -58,113 -74,711 -44,830 -39,594 -32,659 -46,622 -43,383 -32,868 -34,211 -22,552 -22,985 -20,483 -132,452 -197,722 -111,303 -59,739
　已收股息 5,478 6,060 4,194 3,815 4,074 8,740 3,932 4,548 3,130 2,817 3,459 16,174 1,258 18,071 22,340 25,793 21,062 2,834
　已付股息 -7,421 -6,749 -11,153 -4,863 -9,121 -840 -5,946 -8,686 -4,992 -6,796 -12,403 -14,349 -25,916 -45,524 -72,373 -13,742 -31,425 -14,062
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -13,102 -11,827 -4,814 -14,642 -7,998 -11,576 -18,590 -19,847 -21,723 -52,836 -37,171 -37,995 -24,436 -40,058 -62,511 -51,584 -31,539 -57,684
投资活动之现金流量 -121,283 -187,317 -138,622 -265,714 -125,586 -181,940 -139,761 -106,672 -171,613 -181,353 -268,618 -308,897 -277,122 199,661 949,398 -1,127,364 -240,011 -679,426
　增添固定资产 -121,321 -124,586 -131,168 -126,185 -125,503 0 0 0 -141,839 -161,056 -262,328 -231,979 -226,877 -141,598 -136,519 -93,252 -132,314 -184,291
　出售固定资产 38 109 244 110 199 197 635 2,620 1,527 1,733 2,316 970 1,180 3,171 2,035 4,728 378 166
　投资增加 0 -62,400 -39,540 0 -3,900 -94,218 -21,365 -15,983 -31,301 -16,920 -15,832 -4,872 0 -60,309 -3,420 -1,675,662 -358,352 -899,849
　投资减少 0 -440 20,074 -1,906 3,618 23,117 3,361 26,629 0 -2,981 10,346 14,504 -9,301 395,650 1,169,203 636,822 273,505 406,095
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,383 0 0 0 0 14,201 58,705 37,945
　其他 0 0 11,768 -137,733 0 -111,036 -122,392 -119,938 0 -2,129 -10,503 -87,520 -42,124 2,747 -81,901 -14,201 -81,933 -39,492
融资活动前之现金流量 -65,835 -15,535 -5,300 -186,442 -70,063 -148,844 -140,344 -143,178 -283,637 -221,289 -242,635 -326,845 -121,321 318,753 1,146,515 -907,721 348,576 -452,438
融资活动之现金流量 96,443 47,230 62,085 173,475 45,778 170,806 64,921 94,049 144,580 104,366 65,650 167,663 -22,635 -472,214 -1,646,098 1,117,339 188,696 426,551
　新增贷款 160,000 180,650 683,078 3,380,478 174,646 3,009,804 926,380 737,896 771,852 2,361,516 1,098,448 446,308 591,352 1,776,735 379,000 1,706,934 1,431,211 522,069
　偿还贷款 -44,760 -109,123 -604,127 -3,178,113 -115,923 -2,811,781 -832,620 -628,306 -604,307 -2,245,671 -1,031,550 -260,274 -644,290 -2,178,469 -1,834,257 -621,166 -379,022 -41,469
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208,846 0 -959,002 -29,335
　股本融资 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,383 0 0 0 0 14,201 58,705 37,945
　其他 -18,797 -24,297 -16,866 -28,890 -12,947 -27,217 -28,839 -15,541 -22,965 -11,479 -8,631 -18,371 30,303 -70,480 18,005 17,370 36,804 -62,659
现金及等同现金之增加/(减少) 30,608 31,695 56,785 -12,967 -24,285 21,962 -75,423 -49,129 -139,057 -116,923 -176,985 -159,182 -143,956 -153,461 -499,583 209,618 537,272 -25,887
年初之现金及现金等同项目 493,485 452,915 371,776 386,064 423,457 377,180 466,728 535,505 695,179 797,115 961,773 1,079,340 1,186,178 1,328,813 1,828,396 1,618,778 1,081,506 1,107,393
外汇兑换率变动之影响/(其他) -42,425 8,875 24,354 -1,321 -13,108 24,315 -14,125 -19,648 -20,617 14,987 12,327 41,615 37,118 10,826 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 481,668 493,485 452,915 371,776 386,064 423,457 377,180 466,728 535,505 695,179 797,115 961,773 1,079,340 1,186,178 1,328,813 1,828,396 1,618,778 1,081,506
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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