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鲁商生活服务股份有限公司 - H股, 02376.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
77,509 |
28,627 |
48,902 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
18,105 |
-207 |
261 |
已收利息 |
21,118 |
358 |
261 |
已付利息 |
-3,013 |
-565 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-48,513 |
-9,733 |
-5,143 |
投资活动之现金流量 |
234,713 |
-123,765 |
-78,425 |
增添固定资产 |
-39,433 |
-3,489 |
-14,748 |
出售固定资产 |
-4 |
62 |
96 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-39,945 |
94,945 |
1,152 |
其他 |
314,095 |
-215,283 |
-64,925 |
融资活动前之现金流量 |
281,814 |
-105,078 |
-34,405 |
融资活动之现金流量 |
-150,682 |
204,945 |
1,152 |
新增贷款 |
0 |
145,000 |
0 |
偿还贷款 |
-110,737 |
-35,000 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-39,945 |
94,945 |
1,152 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
131,132 |
99,867 |
-33,253 |
年初之现金及现金等同项目 |
164,425 |
64,558 |
97,811 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
295,557 |
164,425 |
64,558 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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