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上市公司资料 - 中国城市基础设施集团有限公司 , 02349.HK
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中国城市基础设施集团有限公司, 02349.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,227 135,491 146,688 -93,664 -111,692 -151,094 -120,926 -40,980 -155,544 345,702 -33,829 -53,360 42,116 26,842 -4,944
投资回报及融资费用之现金流量 -74,788 -129,191 -147,474 -179,245 -216,375 -186,916 -97,608 -85,295 -45,774 -60,182 -11,505 -18,666 -13,354 -10,932 -9,847
　已收利息 10,169 10,066 7,629 2,879 938 2,719 1,418 663 2,091 1,637 227 1,312 1,451 1,310 1,174
　已付利息 -84,957 -139,257 -155,103 -182,124 -217,313 -189,635 -99,026 -85,958 -47,865 -61,819 -11,732 -19,978 -14,805 -12,242 -11,021
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,296 -30,579 -45,928 -66,276 -21,218 -6,680 -23,756 -110,511 -9,855 -29,223 2,862 -7,300 -7,573 -4,812 -7,069
投资活动之现金流量 -26,952 47,902 44,025 177,556 -196,038 -281,524 -209,979 -108,615 -247,478 -269,563 -68,254 5,346 -16,881 -15,008 9,944
　增添固定资产 -28,015 -37,664 -43,602 -18,982 -41,938 -59,739 -152,069 -87,609 -186,228 -17,261 -11,853 -12,902 -1,821 -10,569 -640
　出售固定资产 0 0 20,935 589 454 86 50,000 0 575 0 21 492 159 215 230
　投资增加 606 -3,658 -135,568 0 -155,340 -37,000 -12,658 -5,996 -5,976 -156,749 -54,479 -7,385 10,335 0 0
　投资减少 100 89,224 194,731 21,775 0 0 0 7,714 5,126 6,624 -1,943 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -282,139 395,500 529,162 559,027 -152,132 92,341 12,657 187,607 -34,912 42,356 3,533 2,147 0 0
　其他 357 282,139 -387,971 -354,988 -558,241 -32,739 -187,593 -35,381 -248,582 -67,265 -42,356 21,608 -27,701 -4,654 10,354
融资活动前之现金流量 -102,809 23,623 -2,689 -161,629 -545,323 -626,214 -452,269 -345,401 -458,651 -13,266 -110,726 -73,980 4,308 -3,910 -11,916
融资活动之现金流量 75,365 -162,499 62,972 92,895 210,999 576,904 771,896 368,837 327,860 82,772 259,938 -31,784 97,653 16,675 -1,598
　新增贷款 296,472 315,190 174,149 469,259 420,575 1,489,040 686,075 797,370 293,170 470,588 53,485 219,439 221,091 132,045 138,236
　偿还贷款 -221,107 -195,550 -736,677 -509,274 -768,603 -1,142,861 -373,988 -471,190 -293,205 -478,540 -105,766 -254,756 -246,298 -146,026 -139,834
　定息/债项工具融资 0 0 0 73,000 0 242,027 334,468 0 0 0 0 0 116,014 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -600,000 0 0 0 0 0 -73,346 -54,306 0 0 0 0
　股本融资 0 0 230,000 130,748 0 140,830 33,000 30,000 140,288 198,982 324,169 0 4,699 30,656 0
　与关联人士之现金流量 0 -282,139 395,500 529,162 559,027 -152,132 92,341 12,657 187,607 -34,912 42,356 3,533 2,147 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -27,444 -138,876 60,283 -68,734 -334,324 -49,310 319,627 23,436 -130,791 69,506 149,212 -105,764 101,961 12,765 -13,514
年初之现金及现金等同项目 49,980 64,501 -54,672 89,846 449,500 498,810 176,939 152,234 272,283 169,417 20,205 123,369 20,784 10,416 24,721
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,385 124,355 58,890 37,778 -11,044 0 2,244 1,269 10,742 33,360 0 2,600 624 -2,397 -791
年终之现金及现金等同项目 21,151 49,980 64,501 58,890 104,132 449,500 498,810 176,939 152,234 272,283 169,417 20,205 123,369 20,784 10,416
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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