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上市公司资料 - 东瑞制药(控股)有限公司 , 02348.HK
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东瑞制药(控股)有限公司, 02348.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 352,706 345,088 444,865 393,826 361,702 424,996 261,458 226,896 117,130 282,888 163,790 110,231 140,214 53,507 39,269
投资回报及融资费用之现金流量 -83,937 -170,188 -77,932 -84,090 -54,839 -49,369 -43,945 -54,317 -64,465 -46,644 -39,729 -40,143 -24,731 -41,715 -31,290
　已收利息 23,704 33,747 13,126 17,088 21,248 12,582 7,562 3,260 2,563 2,308 477 936 945 858 1,258
　已付利息 -5,247 -1,152 -13 -157 -1,524 -2,804 -3,600 -3,825 -2,152 -549 -395 -343 0 -976 -202
　已收股息 485 258 346 367 159 267 220 216 189 174 135 162 68 2 7
　已付股息 -102,879 -203,041 -91,391 -101,388 -74,722 -59,414 -48,127 -53,968 -65,065 -48,577 -39,946 -40,898 -25,744 -41,599 -32,353
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -76,869 -70,794 -54,124 -73,568 -63,380 -47,198 -30,196 -23,272 -34,144 -30,544 -24,803 -12,432 -9,663 -2,894 -4,780
投资活动之现金流量 -623,048 -46,741 -465,868 -123,194 -167,607 -59,517 -90,848 -112,805 -152,010 -81,839 -61,008 -83,951 -62,679 -16,129 -66,732
　增添固定资产 -57,171 -16,863 -15,697 -25,433 -42,812 -59,952 -88,681 -107,643 -148,070 -83,660 -61,858 -83,551 -36,196 -14,266 -65,283
　出售固定资产 1,704 154 169 455 53 156 730 491 184 2,757 2,503 320 123 176 910
　投资增加 -979,866 -627,150 -500,020 -4,060 -2,797 -566 -953 -140 -628 -1,119 -2,338 -4,688 -16,276 -4,189 -1,266
　投资减少 545,684 549,892 211,520 452 4,128 1,384 822 127 627 802 2,295 3,968 15,742 2,150 815
　与关联人士之现金流量 750 0 0 0 0 0 0 0 0 -627 0 0 0 0 0
　其他 -134,149 47,226 -161,840 -94,608 -126,179 -539 -2,766 -5,640 -4,123 8 -1,610 0 -26,072 0 -1,908
融资活动前之现金流量 -431,148 57,365 -153,059 112,974 75,876 268,912 96,469 36,502 -133,489 123,861 38,250 -26,295 43,141 -7,231 -63,533
融资活动之现金流量 174,213 0 -46,458 -15,726 38,262 -34,546 -43,403 22,989 26,103 2,747 9,354 -9,158 -4,901 -631 17,626
　新增贷款 216,776 102,762 0 17,992 25,127 55,436 133,230 235,579 131,465 48,808 5,283 0 0 0 17,626
　偿还贷款 -31 -102,762 -8,437 -18,391 -212,993 -121,497 -80,747 -142,017 -67,686 -1,735 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 3,511 1,633 6,350 10,039 1,001 933 918 6,001 4,189 1,024 2,939 -631 0
　与关联人士之现金流量 750 0 0 0 0 0 0 0 0 -627 0 0 0 0 0
　其他 -43,282 0 -41,532 -16,960 219,778 21,476 -96,887 -71,506 -38,594 -49,700 -118 -10,182 -7,840 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -256,935 57,365 -199,517 97,248 114,138 234,366 53,066 59,491 -107,386 126,608 47,604 -35,453 38,240 -7,862 -45,907
年初之现金及现金等同项目 525,363 460,747 663,296 563,280 443,366 205,771 155,694 97,805 210,975 86,450 38,936 76,843 44,023 51,948 98,382
外汇兑换率变动之影响/(其他) -9,807 7,251 -3,032 2,768 5,776 3,229 -2,989 -1,602 -5,784 -2,083 -90 -2,454 -5,420 -63 -527
年终之现金及现金等同项目 258,621 525,363 460,747 663,296 563,280 443,366 205,771 155,694 97,805 210,975 86,450 38,936 76,843 44,023 51,948
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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