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上市公司资料 - 太平洋航运集团有限公司 , 02343.HK
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太平洋航运集团有限公司, 02343.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 937,250 851,468 221,985 217,514 190,174 125,601 51,031 99,729 95,146 99,593 150,053 160,455 200,183 147,003 460,696 315,017 149,480 174,020
投资回报及融资费用之现金流量 -727,615 -114,787 -13,311 -56,827 -40,480 -27,659 -26,600 -38,011 -32,745 -39,756 -28,015 -66,437 -67,688 -28,605 -330,285 -151,975 -109,830 -103,152
　已收利息 8,655 722 2,979 5,716 3,513 3,651 2,750 2,925 4,014 7,328 16,742 12,867 19,093 11,433 22,584 6,256 3,126 735
　已付利息 -20,074 -29,036 -3,396 -40,718 -31,260 -31,310 -29,350 -28,568 -34,304 -44,272 -33,250 -35,949 -37,087 -35,366 -30,741 -21,965 -25,366 -16,970
　已收股息 0 0 0 0 1,582 0 0 0 9,930 9,585 972 10,080 0 15,240 839 0 3,962 1,550
　已付股息 -716,196 -86,473 -12,894 -21,825 -14,315 0 0 -12,368 -12,385 -12,397 -12,479 -53,435 -49,694 -19,912 -322,967 -136,266 -91,552 -88,467
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,933 -1,046 -2,372 -487 -619 -861 -1,510 -1,114 -1,494 -1,451 -1,316 -1,094 -1,606 -1,666 -1,613 -1,038 -1,292 -729
投资活动之现金流量 54,524 -334,723 -95,093 -149,616 -121,937 -127,211 -101,393 -57,777 -145,627 -131,099 -265,314 -126,390 -481,247 -204,449 -267,919 95,726 -248,163 22,398
　增添固定资产 -84,718 -224,483 -102,031 -183,984 -127,924 -219,857 -181,340 -146,408 -194,472 -458,360 -190,028 -170,120 -541,254 -279,720 -380,880 -259,373 -286,637 -121,241
　出售固定资产 59,873 21,575 3,426 9,184 597 9,617 21,131 120,461 2,631 58,053 13,708 3,261 119 17,574 313,540 365,861 39,893 139,516
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,999 -1,576 -97,064 -15,205 -21,790 -117,278 -12,371 0 -161
　投资减少 0 0 0 6,276 294 158 650 5,647 3,295 17,655 38,340 207,300 27,569 106,369 1,628 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0
　其他 79,369 -131,815 3,512 18,908 5,096 82,871 58,166 -37,477 42,919 284,552 -125,758 -69,767 47,524 -26,882 -84,929 1,185 -1,419 4,284
融资活动前之现金流量 262,226 400,912 111,209 10,584 27,138 -30,130 -78,472 2,827 -84,720 -72,713 -144,592 -33,466 -350,358 -87,717 -139,121 257,730 -209,805 92,537
融资活动之现金流量 -212,858 -317,518 -85,282 -139,603 75,554 88,069 47,462 -59,484 -65,847 93,442 155,910 -76,938 -9,751 110,996 464,462 328,563 190,966 -52,107
　新增贷款 0 70,000 245,852 316,676 634,074 188,601 344,851 190,682 109,407 287,491 118,269 184,400 79,822 134,838 347,800 145,000 296,364 366,188
　偿还贷款 -139,158 -384,671 -330,204 -503,398 -558,410 -136,929 -209,953 -270,104 -151,500 -187,535 -77,840 -154,661 -105,073 -111,031 -108,676 -204,812 -262,812 -421,084
　定息/债项工具融资 0 0 0 173,398 0 0 0 123,725 0 0 122,850 0 227,372 0 0 384,231 0 0
　偿还定息/债项工具 -56,167 0 0 -125,000 0 0 -229,390 -103,257 -20,400 0 0 -105,200 -210,829 -8,569 -44,528 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 37,630 142,772 0 129 0 0 0 251 97,054 271,625 3,720 160,128 2,789
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0
　其他 -17,533 -2,847 -930 -1,279 -110 -1,233 -818 -530 -3,483 -6,514 -7,369 -1,477 -1,294 -1,296 -1,759 0 -2,714 0
现金及等同现金之增加/(减少) 49,368 83,394 25,927 -129,019 102,692 57,939 -31,010 -56,657 -150,567 20,729 11,318 -110,404 -360,109 23,279 325,341 586,293 -18,839 40,430
年初之现金及现金等同项目 309,634 226,273 200,193 329,244 227,040 168,679 199,737 -337 408,200 390,502 378,501 488,151 999,095 974,876 649,535 63,242 82,081 41,651
外汇兑换率变动之影响/(其他) -164 -33 153 -32 -488 422 -48 0 -902 -3,031 683 754 750 940 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 358,838 309,634 226,273 200,193 329,244 227,040 168,679 -56,994 256,731 408,200 390,502 378,501 639,736 999,095 974,876 649,535 63,242 82,081
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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