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上市公司资料 - 李宁有限公司 , 02331.HK
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李宁有限公司, 02331.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 5,230,021 6,981,667 3,352,676 3,646,974 1,680,942 1,185,933 1,059,481 735,429 -348,691 -17,594 -795,520 427,477 1,474,588 1,649,776 944,798 565,912 395,367 206,562
投资回报及融资费用之现金流量 -953,378 -368,697 -184,150 -66,452 113,040 74,165 -90,062 -110,531 -121,824 -111,792 -150,119 -390,931 -500,415 -291,767 -618,710 -132,487 -70,547 -57,457
　已收利息 93,555 78,910 142,655 102,891 61,588 29,141 8,230 7,315 5,664 8,699 7,550 6,198 7,507 7,422 11,691 11,147 17,723 13,047
　已付利息 -3,391 0 0 0 0 -7,760 -55,817 -83,604 -99,560 -96,687 -134,782 -49,104 -10,891 -24,954 -39,260 -5,224 0 -1,102
　已收股息 151,178 67,595 51,016 45,352 51,452 52,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,194,720 -515,202 -377,821 -214,695 0 0 -42,475 -34,242 -27,928 -23,804 -22,887 -348,025 -497,031 -274,235 -591,141 -138,410 -88,270 -69,402
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,316,417 -456,332 -589,340 -143,505 -9,073 -26,790 -64,005 -48,386 -45,664 4,063 -136,294 -411,907 -483,693 -343,108 -245,831 -172,988 -101,977 -67,957
投资活动之现金流量 -9,726,166 -6,685,205 -1,185,226 -721,586 -595,977 -424,441 -328,536 -370,060 -339,746 -227,674 -224,091 -408,544 -331,878 -317,179 -413,757 -322,903 228,765 -54,737
　增添固定资产 -1,822,150 -1,122,774 -692,689 -635,974 -430,795 -389,370 -382,944 -311,220 -242,459 -93,801 -122,771 -298,171 -192,122 -204,965 -260,418 -243,058 -107,463 -38,546
　出售固定资产 7,719 6,019 7,639 3,603 4,037 3,616 5,913 18,611 1,482 61,827 1,943 2,069 3,671 9,010 10,899 5,423 2,278 771
　投资增加 -14,248,270 -10,492,592 -10,587,098 -6,772,250 -10,150 0 -2,000 0 -14,000 -5,000 -10,090 -12,830 -46,930 -118,738 -175,405 -84,405 0 0
　投资减少 14,235,600 9,072,000 10,429,000 6,748,719 0 -444 138,471 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 -109 -14,737
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 5,000 0 1,360 0 0 0 0 0
　其他 -7,899,065 -4,147,858 -342,078 -65,684 -159,069 -38,243 -87,976 -77,451 -84,769 -194,200 -98,173 -99,612 -97,857 -2,486 11,167 -863 334,059 -2,225
融资活动前之现金流量 -6,765,940 -528,567 1,393,960 2,715,431 1,188,932 808,867 576,878 206,452 -855,925 -352,997 -1,306,024 -783,905 158,602 697,722 -333,500 -62,466 451,608 26,411
融资活动之现金流量 -689,324 8,111,352 -135,670 -433,929 -65,643 -224,733 -410,735 754,221 602,161 412,258 1,358,245 517,163 53,678 -220,306 274,863 76,389 9,402 32,164
　新增贷款 600,000 0 0 0 0 2,000 10,000 300,000 921,512 1,803,005 1,714,472 2,240,053 382,320 457,880 846,180 100,000 0 50,000
　偿还贷款 -1,227,429 -501,005 -325,116 -326,360 0 -202,000 -374,819 -749,157 -320,000 -2,848,243 -1,108,028 -1,711,422 -327,082 -805,250 -420,800 0 0 -90,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 1,202,942 0 1,441,484 745,691 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 96,715 8,612,357 189,446 55,898 51,222 17,371 7,261 436 3,239 1,973 1,604 12,410 36,380 23,978 11,788 16,267 9,402 5,952
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 5,000 0 1,360 0 0 0 0 0
　其他 -158,610 0 0 -163,467 -116,865 -42,104 -53,177 0 -2,590 11,539 -494 -23,878 -39,300 103,086 -162,305 -39,878 0 66,212
现金及等同现金之增加/(减少) -7,455,264 7,582,785 1,258,290 2,281,502 1,123,289 584,134 166,143 960,673 -253,764 59,261 52,221 -266,742 212,280 477,416 -58,637 13,923 461,010 58,575
年初之现金及现金等同项目 14,744,899 7,187,039 5,961,445 3,671,542 2,529,222 1,953,588 1,989,265 854,693 1,280,684 1,241,304 1,188,504 1,470,435 1,264,343 788,040 849,887 838,867 378,368 322,568
外汇兑换率变动之影响/(其他) 92,583 -24,925 -32,696 8,401 19,031 -8,500 -201,820 -2,794 4,466 -19,881 579 -7,219 -6,188 -1,113 -3,210 -2,903 -511 -2,775
年终之现金及现金等同项目 7,382,218 14,744,899 7,187,039 5,961,445 3,671,542 2,529,222 1,953,588 1,812,572 1,031,386 1,280,684 1,241,304 1,196,474 1,470,435 1,264,343 788,040 849,887 838,867 378,368
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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