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快狗打车控股有限公司, 02246.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
经营活动之现金流量 |
-358,624 |
-126,383 |
-456,229 |
-380,121 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
2,392 |
3,625 |
2,408 |
2,652 |
已收利息 |
2,739 |
4,186 |
3,196 |
2,996 |
已付利息 |
-347 |
-561 |
-788 |
-344 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-2,390 |
-804 |
-9,601 |
-11,201 |
增添固定资产 |
-2,396 |
-1,226 |
-9,904 |
-9,723 |
出售固定资产 |
6 |
461 |
516 |
268 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
8,842 |
-921 |
151,467 |
-35,568 |
其他 |
-8,842 |
882 |
-151,680 |
33,822 |
融资活动前之现金流量 |
-358,622 |
-123,562 |
-463,422 |
-388,670 |
融资活动之现金流量 |
461,228 |
96,784 |
360,835 |
601,626 |
新增贷款 |
0 |
104,652 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-112,128 |
-6,947 |
-8,180 |
-4,428 |
定息/债项工具融资 |
737,688 |
0 |
6,749 |
96,774 |
偿还定息/债项工具 |
-167,207 |
0 |
-3,800 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
8,842 |
-921 |
151,467 |
-35,568 |
其他 |
-5,967 |
0 |
214,599 |
544,848 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
102,606 |
-26,778 |
-102,587 |
212,956 |
年初之现金及现金等同项目 |
217,253 |
247,107 |
348,269 |
133,784 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-4,862 |
-3,076 |
1,425 |
1,529 |
年终之现金及现金等同项目 |
314,997 |
217,253 |
247,107 |
348,269 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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