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中国石墨集团有限公司, 02237.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
84,255 |
35,966 |
20,157 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-667 |
-653 |
-423 |
已收利息 |
54 |
18 |
12 |
已付利息 |
-721 |
-671 |
-435 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-8,557 |
-11,422 |
-8,913 |
投资活动之现金流量 |
-29,176 |
-20,735 |
-27,658 |
增添固定资产 |
-29,218 |
-13,857 |
-19,772 |
出售固定资产 |
42 |
1,410 |
518 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-4,681 |
5,053 |
2,622 |
其他 |
4,681 |
-13,341 |
-11,026 |
融资活动前之现金流量 |
45,855 |
3,156 |
-16,837 |
融资活动之现金流量 |
-19,242 |
6,556 |
13,564 |
新增贷款 |
3,000 |
18,500 |
12,540 |
偿还贷款 |
-12,620 |
-16,997 |
-1,598 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-4,681 |
5,053 |
2,622 |
其他 |
-4,941 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
26,613 |
9,712 |
-3,273 |
年初之现金及现金等同项目 |
10,007 |
1,861 |
5,134 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
36,620 |
11,573 |
1,861 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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