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上市公司资料 - 雷士国际控股有限公司 , 02222.HK
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雷士国际控股有限公司, 02222.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 1,119,012 524,815 594,638 827,236 678,924 -336,524 153,654 689,082 27,466 46,794 48,472 15,330 -40
投资回报及融资费用之现金流量 -3,597,331 -72,679 -35,375 -102,289 -45,880 -53,284 -57,008 -128,714 -19,741 -9,519 -498 -457 695
　已收利息 30,810 14,287 25,868 14,505 18,487 23,269 31,908 19,418 2,932 1,342 476 198 695
　已付利息 -22,215 -56,226 -35,498 -21,384 -5,567 -1,888 -2,701 -4,677 -502 -1,283 -974 -655 0
　已收股息 0 9,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -3,605,926 -39,740 -28,745 -95,410 -58,800 -74,665 -86,215 -143,455 -22,171 -9,578 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -269,924 -160,336 -100,864 -83,753 -52,611 -46,493 -76,716 -69,913 -11,859 -9,916 -6,399 -1,273 -16
投资活动之现金流量 4,277,864 -1,684,677 -572,577 -796,606 -616,277 294,605 167,805 -78,453 -75,068 -90,477 -25,524 -33,964 -3,433
　增添固定资产 -138,306 -99,852 -397,427 -138,163 0 -77,515 -125,703 -176,686 -58,856 -25,488 -12,174 -7,370 -7,933
　出售固定资产 2,588 6,558 3,203 6,873 7,468 23,888 7,777 280 496 615 305 1,915 85
　投资增加 -382,314 -1,296,928 -506,937 -881,822 0 -23,520 0 0 -310 -7,736 -21,084 -17,485 -462
　投资减少 4,196,374 0 203,577 25,127 0 0 0 0 0 0 4,932 -1,689 0
　与关联人士之现金流量 0 900 0 2,434 7,500 9,307 0 0 0 0 0 0 2,372
　其他 599,522 -295,355 125,007 188,945 -631,245 362,445 285,731 97,953 -16,398 -57,868 2,497 -9,335 2,505
融资活动前之现金流量 1,529,621 -1,392,877 -114,178 -155,412 -35,844 -141,696 187,735 412,002 -79,202 -63,118 16,051 -20,364 -2,794
融资活动之现金流量 -840,504 1,037,953 235,551 368,762 140,519 20,255 -50,000 2,389 19,079 198,563 5,823 33,114 6,318
　新增贷款 0 1,060,670 366,339 48,411 175,457 40,948 30,000 149,900 6,494 23,834 34,589 8,012 14,926
　偿还贷款 -840,112 -22,246 -389,810 -170,159 -42,438 -30,000 -80,000 -109,351 0 -30,412 -37,138 -24,183 -10,980
　定息/债项工具融资 0 0 0 427,334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 259,022 60,742 0 0 0 849 5,682 205,799 0 46,407 0
　与关联人士之现金流量 0 900 0 2,434 7,500 9,307 0 0 0 0 0 0 2,372
　其他 -392 -1,371 0 0 0 0 0 -39,009 6,903 -658 8,372 2,878 0
现金及等同现金之增加/(减少) 689,117 -354,924 121,373 213,350 104,675 -121,441 137,735 414,391 -60,123 135,445 21,874 12,750 3,524
年初之现金及现金等同项目 912,998 1,265,589 1,160,155 917,953 796,694 918,905 1,200,357 784,544 182,766 44,034 22,085 11,603 8,599
外汇兑换率变动之影响/(其他) -50,595 2,333 -15,939 28,852 16,584 -770 -6,057 1,422 2,103 3,287 75 732 -520
年终之现金及现金等同项目 1,551,520 912,998 1,265,589 1,160,155 917,953 796,694 1,332,035 1,200,357 124,746 182,766 44,034 25,085 11,603
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

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