|
微创脑科学有限公司, 02172.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
168,299 |
49,488 |
63,970 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-20,586 |
-2,158 |
-1,613 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-20,586 |
-2,158 |
-1,613 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-10,893 |
-2,254 |
-7,320 |
投资活动之现金流量 |
-186,790 |
-73,037 |
-49,799 |
增添固定资产 |
-49,436 |
-11,479 |
-12,881 |
出售固定资产 |
74 |
2 |
272 |
投资增加 |
-129,706 |
-38,895 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-66,974 |
150,000 |
-5,000 |
其他 |
59,252 |
-172,665 |
-32,190 |
融资活动前之现金流量 |
-49,970 |
-27,961 |
5,238 |
融资活动之现金流量 |
221,332 |
434,042 |
11,278 |
新增贷款 |
0 |
40,000 |
42,500 |
偿还贷款 |
-13,282 |
-85,126 |
-25,158 |
定息/债项工具融资 |
129,208 |
329,045 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
199,447 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-66,974 |
150,000 |
-5,000 |
其他 |
-27,067 |
123 |
-1,064 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
171,362 |
406,081 |
16,516 |
年初之现金及现金等同项目 |
425,493 |
22,211 |
5,695 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-3,568 |
-2,799 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
593,287 |
425,493 |
22,211 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|