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| 天润云股份有限公司, 02167.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
| 经营活动之现金流量 |
41,304 |
44,663 |
71,639 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-28,968 |
-28,486 |
-20,633 |
| 已收利息 |
526 |
159 |
667 |
| 已付利息 |
-636 |
-677 |
-757 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
121 |
| 已付股息 |
-28,858 |
-27,968 |
-20,664 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-3,993 |
-4,745 |
-15,360 |
| 投资活动之现金流量 |
128,262 |
8,854 |
-113,182 |
| 增添固定资产 |
-2,282 |
-810 |
-1,673 |
| 出售固定资产 |
3 |
6 |
0 |
| 投资增加 |
-430,000 |
-410,000 |
-368,000 |
| 投资减少 |
560,953 |
420,465 |
256,945 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-412 |
-807 |
-454 |
| 融资活动前之现金流量 |
136,605 |
20,286 |
-77,536 |
| 融资活动之现金流量 |
-17,012 |
-5,074 |
-4,039 |
| 新增贷款 |
10,536 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-6,548 |
-5,074 |
-4,039 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-21,000 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
119,593 |
15,212 |
-81,575 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
32,953 |
17,741 |
99,316 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
152,545 |
32,953 |
17,741 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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