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| 上海上美化妆品股份有限公司- H股, 02145.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
| 经营活动之现金流量 |
346,718 |
280,562 |
80,376 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-12,204 |
-36,687 |
-29,200 |
| 已收利息 |
460 |
6,850 |
1,944 |
| 已付利息 |
-14,765 |
-43,537 |
-31,144 |
| 已收股息 |
2,101 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-11,985 |
-16,713 |
-4,964 |
| 投资活动之现金流量 |
-57,387 |
-11,670 |
-71,473 |
| 增添固定资产 |
-63,124 |
-139,809 |
-160,717 |
| 出售固定资产 |
4,800 |
931 |
1,285 |
| 投资增加 |
-29,000 |
-2,698 |
-1,470 |
| 投资减少 |
29,872 |
3,347 |
80,474 |
| 与关联人士之现金流量 |
-1,299 |
-97,222 |
43,540 |
| 其他 |
1,364 |
223,781 |
-34,585 |
| 融资活动前之现金流量 |
265,142 |
215,492 |
-25,261 |
| 融资活动之现金流量 |
-274,790 |
-196,395 |
91,241 |
| 新增贷款 |
40,300 |
472,914 |
657,063 |
| 偿还贷款 |
-313,791 |
-572,087 |
-609,362 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-1,299 |
-97,222 |
43,540 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-9,648 |
19,097 |
65,980 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
154,195 |
132,374 |
60,831 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
661 |
2,724 |
5,563 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
145,208 |
154,195 |
132,374 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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