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| 德利机械控股有限公司, 02102.HK - 综合现金流量表 |
2022-07 |
2021-07 |
2020-07 |
2019-07 |
2018-07 |
2017-07 |
2016-07 |
| 经营活动之现金流量 |
44,018 |
133,261 |
92,659 |
8,634 |
-103,352 |
-50,902 |
105,923 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-30,916 |
-26,865 |
-20,546 |
-8,926 |
-2,411 |
-1,232 |
-60,784 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
1 |
3 |
129 |
16 |
8 |
| 已付利息 |
-916 |
-1,865 |
-5,547 |
-3,929 |
-2,540 |
-1,248 |
-1,277 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-30,000 |
-25,000 |
-15,000 |
-5,000 |
0 |
0 |
-59,515 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
-14,892 |
-2,808 |
-90 |
-4,769 |
-10,055 |
-184 |
| 投资活动之现金流量 |
-28,602 |
-4,253 |
-3,058 |
-2,767 |
-4,325 |
-10,104 |
-408 |
| 增添固定资产 |
-6,840 |
-3,761 |
-5,530 |
-3,434 |
-14,575 |
-544 |
-1,353 |
| 出售固定资产 |
189 |
738 |
2,472 |
667 |
250 |
440 |
945 |
| 投资增加 |
-21,951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-1,230 |
0 |
0 |
10,000 |
-10,000 |
0 |
| 融资活动前之现金流量 |
-15,500 |
87,251 |
66,247 |
-3,149 |
-114,857 |
-72,293 |
44,547 |
| 融资活动之现金流量 |
-5,512 |
-47,313 |
-62,623 |
12,335 |
44,466 |
152,295 |
-38,564 |
| 新增贷款 |
69,451 |
129,661 |
259,815 |
318,532 |
309,114 |
269,696 |
164,797 |
| 偿还贷款 |
-74,963 |
-176,974 |
-322,438 |
-306,197 |
-264,648 |
-223,747 |
-203,361 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106,692 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-346 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-21,012 |
39,938 |
3,624 |
9,186 |
-70,391 |
80,002 |
5,983 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
109,211 |
69,265 |
66,940 |
45,253 |
116,222 |
35,470 |
29,752 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-957 |
8 |
-1,299 |
12,501 |
-578 |
750 |
-265 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
87,242 |
109,211 |
69,265 |
66,940 |
45,253 |
116,222 |
35,470 |
| 货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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