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上市公司资料 - 卓尔智联集团有限公司 , 02098.HK
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卓尔智联集团有限公司, 02098.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 144,126 -367,497 -2,072,986 -220,971 -1,330,234 -1,318,479 -1,309,602 -937,412 -224,586 467,210 2,593 -92,228
投资回报及融资费用之现金流量 -910,371 -738,139 -807,019 -610,374 -929,658 -520,725 -524,369 -243,522 -300,429 -19,283 -16,485 -7,103
　已收利息 163,909 152,071 89,001 3,643 5,740 22,333 3,928 3,407 5,108 626 1,181 235
　已付利息 -1,068,043 -641,177 -901,985 -620,822 -352,073 -543,058 -361,011 -161,929 -63,178 -19,909 -17,666 -7,338
　已收股息 0 10,922 10,207 6,805 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -6,237 -259,955 -4,242 0 -583,325 0 -167,286 -85,000 -242,359 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -30,910 -48,441 -44,164 -68,417 -109,878 -155,398 -658,118 -276,207 -253,129 -110,524 -19,307 -8,432
投资活动之现金流量 -1,602,533 -1,041,256 1,791,622 -1,606,235 241,892 139,969 -94,272 -125,139 -485,257 -1,521 -75,762 -854
　增添固定资产 -118,629 -151,971 -30,674 -10,552 -116,842 -10,031 -4,428 -5,295 -4,442 -2,236 -6,547 -1,239
　出售固定资产 11,280 1,308 1,193 29,692 0 0 0 156 0 466 10 189
　投资增加 -4,465,206 -4,495,300 -844,974 -1,715,733 -173,980 0 -90,000 0 -480,815 -10,000 -104,234 -4,000
　投资减少 3,663,917 3,833,428 2,030,489 96,019 563,714 0 30,156 0 0 10,249 35,317 4,196
　与关联人士之现金流量 -172,353 424,055 -677,840 -277,531 -19,600 247,650 0 20,000 -135,417 -201,409 -95,988 67,935
　其他 -521,542 -652,776 1,313,428 271,870 -11,400 -97,650 -30,000 -140,000 135,417 201,409 95,680 -67,935
融资活动前之现金流量 -2,399,688 -2,195,333 -1,132,547 -2,505,997 -2,127,878 -1,854,633 -2,586,361 -1,582,280 -1,263,401 335,882 -108,961 -108,617
融资活动之现金流量 2,522,336 2,024,308 2,127,234 2,612,827 2,160,855 1,375,030 2,324,724 1,610,207 1,950,414 -109,766 123,050 169,264
　新增贷款 22,185,424 9,543,222 6,333,369 4,921,215 2,659,000 3,101,979 2,521,300 1,890,000 1,054,700 151,300 230,000 100,000
　偿还贷款 -17,875,120 -7,162,606 -5,329,619 -1,922,054 -499,073 -2,040,908 -395,242 -299,700 -171,100 -78,500 -92,000 -18,090
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 598,267 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -714,983 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 1,306,491 0 142,921 0 0 0 1,208,760 0 111,100 21,000
　与关联人士之现金流量 -172,353 424,055 -677,840 -277,531 -19,600 247,650 0 20,000 -135,417 -201,409 -95,988 67,935
　其他 -1,615,615 -780,363 494,833 -108,803 592,590 66,309 -399,601 -93 -6,529 18,843 -30,062 -1,581
现金及等同现金之增加/(减少) 122,648 -171,025 994,687 106,830 32,977 -479,603 -261,637 27,927 687,013 226,116 14,089 60,647
年初之现金及现金等同项目 1,118,626 1,283,647 273,262 243,470 262,340 738,758 998,131 970,540 304,874 78,758 64,669 4,022
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,670 6,004 15,698 -77,038 -51,847 3,185 2,264 -336 -21,347 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,243,944 1,118,626 1,283,647 273,262 243,470 262,340 738,758 998,131 970,540 304,874 78,758 64,669
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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