上市公司资料 - 中铝国际工程股份有限公司 -H股 , 02068.HK
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中铝国际工程股份有限公司 -H股, 02068.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 1,446,120 1,286,016 1,367,606 1,381,639 1,784,024 1,305,628 1,858,958 -1,088,559 -284,963 -743,206 -1,949,085 -964,160 -707,241 961,334 171,353
投资回报及融资费用之现金流量 -576,714 -965,611 -894,603 -1,040,805 -1,020,798 -963,993 -1,059,933 -639,332 -708,332 -802,067 -662,358 -100,331 -478,179 -138,454 -31,643
　已收利息 0 0 0 0 0 0 74,452 49,892 92,886 75,612 43,780 32,031 54,197 36,048 30,080
　已付利息 0 0 0 0 -1,020,798 -963,993 -622,268 -381,142 -412,951 -469,228 -175,858 -108,815 -58,474 -12,818 -10,665
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 8 7,772 1,962 2,352 1,887 3,821 2,794 2,284
　已付股息 -576,714 -965,611 -894,603 -1,040,805 0 0 -512,117 -308,090 -396,039 -410,413 -532,632 -25,434 -477,723 -164,478 -53,342
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -723,455 -761,146 -707,776 -770,904 -688,047 -740,742 -278,971 -237,356 -237,869 -237,292 -249,818 -346,268 -215,333 -200,366 -107,098
投资活动之现金流量 94,597 -4,321,046 -4,086,213 -4,162,648 -979,263 190,086 -427,025 -296,268 1,512,017 -2,798,330 1,016,811 -287,373 10,294 -612,719 -409,049
　增添固定资产 -51,581 -4,462,448 -4,678,243 -4,277,011 -1,298,262 -254,691 -303,088 -143,821 -236,593 -252,541 -430,913 -359,612 -474,805 -87,742 -82,350
　出售固定资产 21,479 1,346 26,904 11,907 11,042 5,155 56,940 5,553 23,555 22,646 7,972 3,138 91,910 86,723 9,578
　投资增加 -700,000 -70,557 -4,300 -3,557,061 -4,919,627 -4,191,004 -5,134,492 -1,161,542 -5,964,200 -7,969,522 -814,770 -1,480,000 -2,476,422 0 0
　投资减少 824,699 202,964 569,425 3,659,517 5,192,189 4,645,626 4,458,669 1,354,659 6,346,272 7,469,522 2,492,737 1,626,907 2,371,958 955 -1,528
　与关联人士之现金流量 0 2,588,000 0 0 2,462,258 4,620 977,033 -940,398 112,629 418,602 545,726 -134,346 68,773 17,713 7,137
　其他 0 -2,580,351 1 0 -2,426,863 -19,620 -482,087 589,281 1,230,354 -2,487,037 -783,941 56,540 428,880 -630,368 -341,886
融资活动前之现金流量 240,548 -4,761,788 -4,320,987 -4,592,717 -904,084 -209,021 93,029 -2,261,515 280,853 -4,580,895 -1,844,450 -1,698,132 -1,390,459 9,795 -376,437
融资活动之现金流量 -3,835,575 4,832,568 4,329,392 2,066,668 4,212,078 -289,733 -1,605,901 5,183,649 340,052 2,330,651 5,549,672 2,307,265 936,818 185,913 170,437
　新增贷款 7,366,040 11,392,369 15,733,922 26,240,146 17,529,403 15,713,277 8,588,837 6,477,331 4,924,833 9,234,823 5,508,667 3,165,920 1,521,045 595,000 503,300
　偿还贷款 -10,996,141 -9,143,419 -13,383,173 -24,216,777 -16,985,221 -16,489,825 -8,499,016 -4,815,660 -4,696,810 -9,141,507 -3,004,721 -2,085,126 -773,000 -426,800 -340,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 4,624,563 7,594,539 4,499,400 4,318,733 2,500,000 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -2,960,710 -2,500,000 0 0 0 0 -7,066,072 -2,300,000 -4,500,000 -2,500,000 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 2,002,180 2,998,026 0 0 0 0 0 0 0 1,080,817 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 2,588,000 0 0 2,462,258 4,620 977,033 -940,398 112,629 418,602 545,726 -134,346 68,773 17,713 7,137
　其他 2,755,236 2,495,618 -23,537 -2,954,727 1,205,638 482,195 -231,246 -832,163 0 0 0 280,000 120,000 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -3,595,027 70,781 8,406 -2,526,049 3,307,993 -498,754 -1,512,872 2,922,134 620,905 -2,250,244 3,705,222 609,133 -453,641 195,708 -206,000
年初之现金及现金等同项目 6,857,364 6,746,419 6,756,313 9,120,495 5,831,582 6,287,737 7,901,834 4,955,839 4,207,857 6,456,158 2,759,653 2,154,465 2,611,456 2,416,056 2,622,052
外汇兑换率变动之影响/(其他) 77,267 40,165 -18,300 -44,452 -19,079 42,598 -109,068 23,861 19,030 1,943 -8,717 -3,945 -3,350 -308 4
年终之现金及现金等同项目 3,339,604 6,857,364 6,746,419 6,549,995 9,120,495 5,831,582 6,279,894 7,901,834 4,847,792 4,207,857 6,456,158 2,759,653 2,154,465 2,611,456 2,416,056
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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