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上市公司资料 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 -H股 , 02039.HK
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 -H股, 02039.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 18,784,687 14,051,904 3,764,568 -1,192,913 4,307,287 1,637,870 -3,610,223 6,359,915 3,887,274 1,662,711 284,684 974,255 1,410,956
投资回报及融资费用之现金流量 -2,233,715 -3,474,547 -4,839,082 -3,492,289 -2,866,790 -3,228,079 -2,405,885 -2,219,971 -1,670,234 -2,292,118 -1,797,341 -838,732 -662,135
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,233,715 -3,474,547 -4,839,082 -3,492,289 -2,866,790 -3,228,079 -2,405,885 -2,219,971 -1,670,234 -2,292,118 -1,797,341 -838,732 -662,135
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 1,789,968 -1,241,418 -226,046 1,333,645 157,544 703,749 0 74,562 -1,137,348 580,208 1,969,753 508,646 -441,271
投资活动之现金流量 -2,843,021 -3,538,804 -9,084,157 -4,401,930 -1,769,557 -6,854,655 -12,584,781 -11,553,782 -6,504,459 -1,559,348 -3,576,060 -2,730,302 2,795
　增添固定资产 -6,683,162 -3,318,846 -6,566,372 -4,846,517 -1,707,232 -7,239,592 -12,346,982 -12,873,151 -6,929,534 -2,087,094 -2,998,389 -2,116,817 -1,370,472
　出售固定资产 858,803 931,401 1,062,021 2,096,788 986,733 904,597 775,681 904,582 158,004 358,966 85,898 67,182 56,324
　投资增加 -2,530,811 -1,146,177 -4,008,060 -2,535,679 -11,312,354 -1,625,222 -1,550,645 -556,842 -1,020,241 -621,625 -1,269,645 -919,081 -429,800
　投资减少 3,774,140 -501,352 428,254 883,478 10,263,296 658,642 494,281 351,510 181,565 439,752 342,872 126,537 1,630,270
　与关联人士之现金流量 1,790,358 1,389,679 2,718,098 659,839 2,803,150 1,760,575 284,172 89,900 184,706 129,303 83,049 97,548 11,332
　其他 -52,349 -893,509 -2,718,098 -659,839 -2,803,150 -1,313,655 -241,288 530,219 921,041 221,350 180,155 14,329 105,141
融资活动前之现金流量 15,497,919 5,797,135 -10,384,717 -7,753,487 -171,516 -7,741,115 -18,600,889 -7,339,276 -5,424,767 -1,608,547 -3,118,964 -2,086,133 310,345
融资活动之现金流量 -9,953,263 -3,065,017 8,452,724 12,788,055 -670,363 10,739,125 18,911,548 6,160,957 5,303,171 -597,549 6,305,292 1,316,141 1,182,975
　新增贷款 20,178,568 38,421,082 75,144,266 70,916,374 59,930,549 54,548,656 58,969,912 33,241,336 19,443,628 15,627,848 29,180,931 20,120,944 9,053,309
　偿还贷款 -27,379,362 -46,488,402 -78,675,326 -66,659,284 -62,807,109 -52,820,203 -45,955,221 -27,120,243 -16,533,299 -18,384,272 -22,895,986 -19,119,035 -7,881,666
　定息/债项工具融资 1,356,055 2,000,000 6,000,000 6,013,275 0 7,986,500 1,981,143 0 0 2,471,402 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -4,318,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 1,790,358 1,389,679 2,718,098 659,839 2,803,150 1,760,575 284,172 89,900 184,706 129,303 83,049 97,548 11,332
　其他 -1,580,486 1,612,624 3,265,686 1,857,851 -596,953 -736,403 3,631,542 -50,036 2,208,136 -441,830 -62,702 216,684 0
现金及等同现金之增加/(减少) 5,544,656 2,732,118 -1,931,993 5,034,568 -841,879 2,998,010 310,659 -1,178,319 -121,596 -2,206,096 3,186,328 -769,992 1,493,320
年初之现金及现金等同项目 11,210,240 8,659,885 10,532,753 5,442,857 6,338,667 3,259,123 2,935,251 4,181,496 4,397,512 6,563,253 -420,490 4,396,525 2,822,175
外汇兑换率变动之影响/(其他) -224,908 -181,763 59,125 55,328 -53,931 81,534 13,213 -67,926 -94,420 40,355 3,797,415 170,882 81,030
年终之现金及现金等同项目 16,529,988 11,210,240 8,659,885 10,532,753 5,442,857 6,338,667 3,259,123 2,935,251 4,181,496 4,397,512 6,563,253 3,797,415 4,396,525
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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