|
|
| 瑞丰动力集团有限公司, 02025.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 经营活动之现金流量 |
106,527 |
109,100 |
145,052 |
160,596 |
120,333 |
94,892 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
1,676 |
-58,653 |
-15,190 |
-11,803 |
-11,229 |
-12,001 |
| 已收利息 |
1,700 |
875 |
87 |
573 |
176 |
565 |
| 已付利息 |
-24 |
-10,956 |
-12,274 |
-12,391 |
-12,105 |
-12,566 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
380 |
462 |
700 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-48,572 |
-3,383 |
-447 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-1,929 |
-31,803 |
-16,956 |
-17,683 |
-12,907 |
-16,749 |
| 投资活动之现金流量 |
-125,535 |
-106,515 |
-143,911 |
-186,422 |
-99,133 |
-86,802 |
| 增添固定资产 |
-110,006 |
-106,802 |
-145,858 |
0 |
0 |
0 |
| 出售固定资产 |
2,575 |
287 |
412 |
54 |
587 |
103 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
-20,000 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
4,100 |
0 |
6,000 |
4,700 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-18,104 |
0 |
17,435 |
-186,476 |
-105,720 |
-91,605 |
| 融资活动前之现金流量 |
-19,261 |
-87,871 |
-31,005 |
-55,312 |
-2,936 |
-20,660 |
| 融资活动之现金流量 |
-100,113 |
246,066 |
27,167 |
45,537 |
10,911 |
25,712 |
| 新增贷款 |
203,000 |
215,400 |
158,500 |
233,393 |
241,641 |
163,610 |
| 偿还贷款 |
-291,765 |
-234,000 |
-131,333 |
-187,856 |
-230,730 |
-152,398 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
264,666 |
0 |
0 |
0 |
14,500 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-11,348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-119,374 |
158,195 |
-3,838 |
-9,775 |
7,975 |
5,052 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
170,036 |
5,715 |
9,553 |
19,328 |
11,353 |
6,301 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1,379 |
6,126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
49,283 |
170,036 |
5,715 |
9,553 |
19,328 |
11,353 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|
