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上市公司资料 - 石四药集团有限公司 , 02005.HK
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石四药集团有限公司, 02005.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 905,236 1,180,645 731,224 832,947 703,754 508,688 716,342 316,063 244,422 360,603 282,408 192,503 119,941 35,480 152,280
投资回报及融资费用之现金流量 -332,176 -274,510 -222,469 -118,741 -631,981 -305,437 -166,321 -135,395 -111,466 -114,728 -86,635 -56,738 -60,741 -85,545 -34,463
　已收利息 23,367 13,412 3,430 2,260 3,371 4,233 1,557 1,242 2,771 4,540 1,331 2,100 3,681 5,340 1,569
　已付利息 -53,141 -46,800 -55,220 -49,886 -54,302 -73,499 -50,680 -32,890 -22,414 -25,072 -27,246 -33,764 -23,396 -10,232 -7,069
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -302,402 -241,122 -170,679 -71,115 -581,050 -236,171 -117,198 -103,747 -91,823 -94,196 -60,720 -25,074 -41,026 -80,653 -28,963
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -206,376 -164,020 -123,566 -96,577 -86,758 -127,582 -67,740 -41,105 -50,510 -47,724 -26,921 -16,054 -12,711 0 -2,828
投资活动之现金流量 -749,600 -768,757 -377,009 -287,106 -268,226 -400,638 -884,153 -395,303 -413,894 -176,649 -91,207 -209,658 -233,982 -164,404 -27,808
　增添固定资产 -761,451 -533,064 -287,830 -279,380 -415,869 -828,107 -903,277 -407,440 -419,813 -188,740 -114,273 -281,885 -85,272 -59,106 -30,028
　出售固定资产 55 4,891 268 2,327 41,418 66,186 26,180 13,514 14,166 10,927 15,863 70,992 509 305 1,984
　投资增加 -1,394 0 0 -14,978 -152,874 -44,943 -72,750 -97,688 -181,534 -89,973 -74,551 -4,294 -195,832 -102,556 0
　投资减少 0 0 0 0 272,000 420,944 72,105 99,476 177,233 91,381 82,272 5,529 46,613 0 0
　与关联人士之现金流量 64,748 134,798 3,897 0 0 4,518 0 0 0 0 0 0 -11,742 0 -47,594
　其他 -51,558 -375,382 -93,344 4,925 -12,901 -19,236 -6,411 -3,165 -3,946 -244 -518 0 11,742 -3,047 47,830
融资活动前之现金流量 -382,916 -26,642 8,180 330,523 -283,211 -324,969 -401,872 -255,740 -331,448 21,502 77,645 -89,947 -187,493 -214,469 87,181
融资活动之现金流量 317,169 280,909 197,982 -202,974 304,992 314,400 319,179 409,583 -12,163 381,388 -112,406 199,114 112,735 106,734 49,267
　新增贷款 920,441 770,730 915,319 1,004,310 1,663,636 1,177,359 912,675 851,427 493,985 342,257 487,711 517,675 239,349 305,846 73,000
　偿还贷款 -709,468 -948,507 -763,903 -1,205,712 -830,151 -993,890 -579,095 -440,765 -525,472 -439,244 -565,020 -313,126 -255,186 -213,470 -97,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,464 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,268 -32,500 0 0 0
　股本融资 51,600 323,888 68,572 29,700 0 71,200 0 0 0 514,030 0 0 0 30,606 120,861
　与关联人士之现金流量 64,748 134,798 3,897 0 0 4,518 0 0 0 0 0 0 -11,742 0 -47,594
　其他 -10,152 0 -25,903 -31,272 -528,493 55,213 -14,401 -1,079 19,324 -35,655 5,171 27,065 -18,150 -16,248 0
现金及等同现金之增加/(减少) -65,747 254,267 206,162 127,549 21,781 -10,569 -82,693 153,843 -343,611 402,890 -34,761 109,167 -74,758 -107,735 136,448
年初之现金及现金等同项目 902,062 687,319 447,036 338,964 325,224 336,928 411,783 257,980 598,911 184,964 219,453 98,983 167,387 275,122 138,674
外汇兑换率变动之影响/(其他) -18,886 -39,524 34,121 -19,477 -8,041 -1,135 7,838 -40 2,680 11,057 272 11,303 57 0 0
年终之现金及现金等同项目 817,429 902,062 687,319 447,036 338,964 325,224 336,928 411,783 257,980 598,911 184,964 219,453 92,686 167,387 275,122
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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