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上市公司资料 - 大洋集团控股有限公司 , 01991.HK
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大洋集团控股有限公司, 01991.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
经营活动之现金流量 -52,206 -45,324 -48,923 7,013 -40,978 -12,998 -21,971 5,060 65,559 12,165 88,239 83,033 130,439 125,691 115,658
投资回报及融资费用之现金流量 -28,766 -24,271 -14,009 5,464 6,912 6,013 -18,040 -39,838 -40,785 -41,594 -40,903 -33,530 -77,881 -219,603 505
　已收利息 977 813 1,938 5,263 6,835 6,058 4,450 5,603 5,228 5,557 6,770 16,024 7,625 2,130 1,552
　已付利息 -29,977 -25,313 -17,230 -701 -729 -814 -672 -657 0 0 0 -1,875 -5,506 -2,430 -1,353
　已收股息 234 229 1,283 902 806 769 1,538 1,928 694 849 327 321 0 197 306
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -23,356 -46,712 -46,707 -48,000 -48,000 -48,000 -80,000 -219,500 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,837 0 -3 -468 -72 -826 -404 -1,018 -3,980 -2,143 -4,912 -3,344 -6,719 -3,995 -508
投资活动之现金流量 27,374 172,757 -398,932 34,713 -51,630 78,871 67,640 -182,379 -103,790 -66,856 -73,060 -120,098 -102,482 -62,462 -28,344
　增添固定资产 -29,137 -28,899 -169,308 -14,227 -7,030 -13,063 -25,717 -13,556 -52,946 -42,789 -47,448 -72,311 -100,701 -68,571 -28,878
　出售固定资产 70,527 145,396 10,637 4,739 5,829 4,992 631 237 865 1,099 564 136 197 10 0
　投资增加 -72,120 0 -81,671 -23,167 -203,345 -201,928 -173,270 -146,687 -58,794 -85,804 -50,684 -55,182 0 0 0
　投资减少 45,149 40,695 54,862 49,045 161,122 253,967 184,115 113,196 28,371 64,783 25,534 55,059 0 7,454 0
　与关联人士之现金流量 0 -3,306 8,125 2,138 0 0 5,535 0 0 0 0 0 -9,925 -46,784 -29,149
　其他 12,955 18,871 -221,577 16,185 -8,206 34,903 76,346 -135,569 -21,286 -4,145 -1,026 -47,800 7,947 45,429 29,683
融资活动前之现金流量 -60,435 103,162 -461,867 46,722 -85,768 71,060 27,225 -218,175 -82,996 -98,428 -30,636 -73,939 -56,643 -160,369 87,311
融资活动之现金流量 -31,942 -13,052 416,087 8,059 -11,734 27,522 -1,478 32,855 2,842 -28,554 1,361 -50,000 630,202 100,802 -75,435
　新增贷款 33,195 16,000 307,011 0 0 40,542 0 31,734 0 0 0 0 100,000 170,000 15,480
　偿还贷款 -68,280 -26,197 -10,983 0 -12,384 -15,000 -11,610 0 0 0 0 -50,000 -140,000 -80,000 -61,920
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 111,901 5,797 379 0 0 0 2,614 19 0 0 635,796 57,586 154
　与关联人士之现金流量 0 -3,306 8,125 2,138 0 0 5,535 0 0 0 0 0 -9,925 -46,784 -29,149
　其他 3,143 451 33 124 271 1,980 4,597 1,121 228 -28,573 1,361 0 44,331 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -92,377 90,110 -45,780 54,781 -97,502 98,582 25,747 -185,320 -80,154 -126,982 -29,275 -123,939 573,559 -59,567 11,876
年初之现金及现金等同项目 192,888 105,985 154,094 103,556 200,111 104,910 78,280 262,248 333,789 458,000 487,429 609,255 35,123 692 80,865
外汇兑换率变动之影响/(其他) -5,603 -3,207 -2,329 -4,243 947 -3,381 883 1,352 8,613 2,771 -154 2,113 573 93,998 1,257
年终之现金及现金等同项目 94,908 192,888 105,985 154,094 103,556 200,111 104,910 78,280 262,248 333,789 458,000 487,429 609,255 35,123 93,998
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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