|
深圳市天图投资管理股份有限公司- H股, 01973.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
经营活动之现金流量 |
-208,759 |
-773,244 |
942,335 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-130,907 |
-167,204 |
-241,993 |
已收利息 |
13,963 |
7,437 |
11,977 |
已付利息 |
-144,870 |
-174,641 |
-253,970 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-5,965 |
-17,758 |
-10,661 |
投资活动之现金流量 |
189,494 |
-318,437 |
-147,216 |
增添固定资产 |
-10,954 |
-42,080 |
-89,520 |
出售固定资产 |
5 |
3,993 |
24,183 |
投资增加 |
-85,054 |
-441,289 |
-292,322 |
投资减少 |
279,442 |
119,957 |
151,251 |
与关联人士之现金流量 |
-224,940 |
121,056 |
-434,730 |
其他 |
230,995 |
-80,074 |
493,922 |
融资活动前之现金流量 |
-156,137 |
-1,276,643 |
542,465 |
融资活动之现金流量 |
-250,403 |
1,488,883 |
-510,721 |
新增贷款 |
109,607 |
300,489 |
237,720 |
偿还贷款 |
-125,877 |
-356,545 |
-897,542 |
定息/债项工具融资 |
995,160 |
0 |
50,000 |
偿还定息/债项工具 |
-1,799,600 |
0 |
-50,400 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-224,940 |
121,056 |
-434,730 |
其他 |
795,247 |
1,423,883 |
584,231 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-406,540 |
212,240 |
31,744 |
年初之现金及现金等同项目 |
1,015,797 |
793,401 |
768,353 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
4,355 |
10,156 |
-6,696 |
年终之现金及现金等同项目 |
613,612 |
1,015,797 |
793,401 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|