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上市公司资料 - TBK & Sons Holdings Limited , 01960.HK
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TBK & Sons Holdings Limited, 01960.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
经营活动之现金流量 -27,684 -1,171 918 28,081 -75 30,425 18,600 4,191
投资回报及融资费用之现金流量 -598 -298 316 -495 -916 -1,074 -739 -803
　已收利息 236 198 613 289 106 55 128 29
　已付利息 -834 -496 -485 -822 -1,022 -1,129 -867 -832
　已收股息 0 0 188 38 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -825 -2,905 -2,849 -8,129 -9,715 -4,995 -3,398 -1,865
投资活动之现金流量 663 8,861 30,313 -37,040 10,181 -9,739 -10,243 -3,320
　增添固定资产 -812 -986 -790 -262 -789 -2,235 -1,691 -831
　出售固定资产 1,533 0 0 251 23 5 0 10
　投资增加 0 1,586 -1,873 -6,770 0 0 0 0
　投资减少 0 0 7,991 1,737 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -91 -2,409 -1,233 -2,476 1,870
　其他 -58 8,261 24,985 -31,905 13,356 -6,276 -6,076 -4,369
融资活动前之现金流量 -28,444 4,487 28,698 -17,583 -525 14,617 4,220 -1,797
融资活动之现金流量 -411 -4,999 -1,256 49,754 8,464 -6,585 -1,761 1,244
　新增贷款 3,968 2,168 2,363 9,648 15,823 29,856 28,666 1,464
　偿还贷款 -4,379 -7,167 -3,619 -16,896 -18,200 -35,208 -27,951 -2,090
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 57,093 13,250 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -91 -2,409 -1,233 -2,476 1,870
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -28,855 -512 27,442 32,171 7,939 8,032 2,459 -553
年初之现金及现金等同项目 74,156 72,615 47,315 12,612 4,673 -3,359 -5,818 -5,265
外汇兑换率变动之影响/(其他) 627 2,053 -2,142 2,532 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 45,928 74,156 72,615 47,315 12,612 4,673 -3,359 -5,818
货币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 0 0 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

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