上市公司资料 - 中国优材(控股)有限公司 , 01885.HK
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中国优材(控股)有限公司, 01885.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 67,612 138,089 106,679 67,101 98,773 96,010 93,903 61,142
投资回报及融资费用之现金流量 -8,642 -16,676 -23,600 -980 -5,279 -4,759 -18,216 28
　已收利息 11,296 3,133 1,126 1,765 1,401 1,883 148 28
　已付利息 -2,655 -2,947 -7,111 -2,745 -6,680 -6,642 -18,364 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -17,283 -16,862 -17,615 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -20,830 -7,131 -24,448 -17,085 -15,749 -14,286 -6,157 -13,086
投资活动之现金流量 141,966 -105,964 -57,515 -42,453 -155,358 -5,628 -36,332 -36,796
　增添固定资产 -9,687 -8,033 -13,781 -68,032 -104,283 -9,232 -46,384 -29,615
　出售固定资产 6,001 1,261 2,726 674 -8,775 3,604 10,052 2,819
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 -10,000
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 -2,603 -15,321
　其他 145,652 -99,192 -46,460 24,905 -42,300 0 2,603 15,321
融资活动前之现金流量 180,106 8,318 1,116 6,583 -77,613 71,337 33,198 11,288
融资活动之现金流量 -66,141 -50,315 15,101 -8,267 -7,373 62,948 30,057 -8,476
　新增贷款 50,000 30,000 60,000 40,000 52,163 30,000 138,660 105,000
　偿还贷款 -30,488 -80,315 -44,899 -48,267 -59,536 -149,660 -106,000 -80,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 182,608 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 -2,603 -15,321
　其他 -85,653 0 0 0 0 0 0 -18,155
现金及等同现金之增加/(减少) 113,965 -41,997 16,217 -1,684 -84,986 134,285 63,255 2,812
年初之现金及现金等同项目 90,117 131,852 115,817 117,312 202,079 67,788 4,554 1,742
外汇兑换率变动之影响/(其他) -487 262 -182 189 219 6 -21 0
年终之现金及现金等同项目 203,595 90,117 131,852 115,817 117,312 202,079 67,788 4,554
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0

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