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上市公司资料 - 中国旅游集团中免股份有限公司- H股 , 01880.HK
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中国旅游集团中免股份有限公司- H股, 01880.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 16,465,657 -722,854 10,966,754 10,627,042 5,472,154 6,418,100 6,772,100 6,892,200 7,747,900 6,202,000 3,802,700 3,049,876 3,237,043 2,461,181 337,854 43,173 32,378
投资回报及融资费用之现金流量 -2,639,163 -3,622,740 -3,491,881 -1,858,848 -1,823,560 -1,296,100 -2,516,200 -4,020,400 -958,500 -1,134,400 -1,826,722 -1,490,411 -548,146 -522,914 -178,305 -15,785 -195,036
　已收利息 0 96,708 0 0 0 222,200 481,700 401,600 430,600 255,700 131,913 113,814 108,074 55,509 502,235 3,375 1,202
　已付利息 -238,965 -116,881 -84,343 -207,952 -212,701 -100 -45,900 -36,200 -39,700 -40,700 -18,762 -1,721 -65,824 -29,736 -27,299 -19,160 -7,930
　已收股息 8,644 59,089 23,643 18,362 25,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,408,842 -3,661,656 -3,431,181 -1,669,258 -1,636,768 -1,518,200 -2,952,000 -4,385,800 -1,349,400 -1,349,400 -1,939,873 -1,602,504 -590,396 -548,687 -653,241 0 -188,308
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,339,239 -2,692,391 -2,637,929 -1,812,647 -1,755,095 -2,026,900 -1,628,800 -1,448,200 -1,819,100 -1,807,800 -771,444 -400,982 -431,945 -100,635 -45,157 -63,703 -14,438
投资活动之现金流量 -4,724,432 -3,865,741 -2,341,177 -3,832,464 -657,158 -1,778,600 -291,600 -1,002,800 -3,809,800 -4,142,500 -1,921,921 -232,418 -3,525,935 -4,923,692 -2,452,892 -418,789 -151,500
　增添固定资产 -1,801,601 -2,995,380 -2,154,847 -1,233,722 -1,516,172 -1,341,100 -1,360,500 -1,498,000 -1,767,700 -1,520,400 -1,697,406 -1,238,562 -809,385 -1,448,917 -1,191,041 -638,093 -147,249
　出售固定资产 313 4,639 1,652 337 701 65,200 39,900 60,700 10,600 12,000 5,352 606,386 442,367 7,080 2,948 4,172 248
　投资增加 -1,376,934 -875,000 -187,982 -3,606,812 -7,936 -331,200 -484,900 28,200 -1,230,500 -42,800 -148,200 0 0 -3,868,436 -360,247 0 -4,499
　投资减少 0 0 0 1,007,733 866,249 333,800 0 0 0 0 0 0 279,874 1,027,547 0 215,132 0
　与关联人士之现金流量 12,250 -59,030 51,450 39,558 -29,381 -131,400 0 65,900 34,600 0 167,720 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,558,460 59,030 -51,450 -39,558 29,381 -373,900 1,513,900 340,400 -856,800 -2,591,300 -249,387 399,758 -3,438,791 -640,966 -904,552 0 0
融资活动前之现金流量 7,762,823 -10,903,726 2,495,767 3,123,083 1,236,341 1,316,500 2,335,500 420,800 1,160,500 -882,700 -717,387 926,065 -1,268,983 -3,086,060 -2,338,500 -455,104 -328,596
融资活动之现金流量 -1,979,973 19,136,391 -301,521 -119,046 -476,962 -992,700 -1,861,300 -1,398,900 264,200 282,700 1,444,948 -424,150 633,224 277,121 7,418,869 524,859 506,307
　新增贷款 159,501 4,010,000 0 255,116 12,597 0 5,498,800 4,740,100 2,624,200 3,904,200 1,447,415 1,021,539 176,316 3,195,505 1,985,762 894,936 165,034
　偿还贷款 -2,151,714 -568,287 -352,134 -413,660 -460,370 -861,300 -7,360,100 -4,488,800 -2,394,600 -3,621,500 -170,187 -330,436 -658,345 -2,882,882 -2,581,448 -370,077 -145,808
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,316,177 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,115,253 -6,200,924 0 0 0 0
　股本融资 0 15,759,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,014,555 0 487,081
　与关联人士之现金流量 12,250 -59,030 51,450 39,558 -29,381 -131,400 0 65,900 34,600 0 167,720 0 0 0 0 0 0
　其他 -10 -5,672 -837 -60 192 0 0 -1,716,100 0 0 0 0 0 -35,502 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 5,782,850 8,232,665 2,194,246 3,004,037 759,379 323,800 474,200 -978,100 1,424,700 -600,000 727,561 501,915 -635,759 -2,808,939 5,080,369 69,755 177,711
年初之现金及现金等同项目 25,762,143 16,656,542 14,658,688 11,985,340 11,140,564 3,212,700 2,730,700 3,705,000 2,286,900 2,886,800 2,172,532 1,690,548 2,326,596 5,213,167 302,095 235,904 55,453
外汇兑换率变动之影响/(其他) 207,199 872,936 -196,392 -330,689 85,397 53,400 7,800 3,800 -6,600 100 -13,334 -19,931 -289 -77,632 -169,297 -3,564 2,740
年终之现金及现金等同项目 31,752,192 25,762,143 16,656,542 14,658,688 11,985,340 3,589,900 3,212,700 2,730,700 3,705,000 2,286,900 2,886,759 2,172,532 1,690,548 2,326,596 5,213,167 302,095 235,904
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

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