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| 东曜药业股份有限公司, 01875.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 经营活动之现金流量 |
57,664 |
-176,106 |
-263,202 |
-250,805 |
-175,107 |
-117,590 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-4,122 |
-1,031 |
86 |
-524 |
-1,725 |
202 |
| 已收利息 |
2,265 |
969 |
1,880 |
1,680 |
727 |
431 |
| 已付利息 |
-6,387 |
-2,000 |
-1,794 |
-2,204 |
-2,452 |
-229 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动之现金流量 |
-282,764 |
-108,393 |
12,526 |
-51,102 |
-47,067 |
-110,957 |
| 增添固定资产 |
-238,980 |
-112,283 |
-20,487 |
-36,286 |
-69,604 |
-111,908 |
| 出售固定资产 |
1,875 |
18 |
358 |
19 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
-260,150 |
-1,500 |
-365,570 |
-131,800 |
-116,500 |
-60,300 |
| 投资减少 |
215,634 |
8,402 |
399,919 |
118,019 |
147,631 |
84,026 |
| 与关联人士之现金流量 |
409,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-410,307 |
-3,030 |
-1,694 |
-1,054 |
-8,594 |
-22,775 |
| 融资活动前之现金流量 |
-229,222 |
-285,530 |
-250,590 |
-302,431 |
-223,899 |
-228,345 |
| 融资活动之现金流量 |
487,627 |
214,082 |
-61,707 |
583,022 |
457,601 |
235,179 |
| 新增贷款 |
277,858 |
205,966 |
0 |
60,000 |
38,693 |
30,000 |
| 偿还贷款 |
-198,200 |
-1,494 |
-61,707 |
-2,083 |
-68,967 |
-1,333 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489,321 |
206,512 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
1,990 |
0 |
525,105 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
409,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,195 |
7,620 |
0 |
0 |
-1,446 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
258,405 |
-71,448 |
-312,297 |
280,591 |
233,702 |
6,834 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
152,805 |
225,533 |
539,180 |
256,751 |
24,581 |
20,044 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
6,559 |
-1,280 |
-1,350 |
1,838 |
-1,532 |
-2,297 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
417,769 |
152,805 |
225,533 |
539,180 |
256,751 |
24,581 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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