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上市公司资料 - 中国心连心化肥有限公司 , 01866.HK
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中国心连心化肥有限公司, 01866.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 5,562,128 4,533,706 2,994,828 1,745,906 2,388,001 1,389,052 946,995 629,965 840,259 1,222,367 1,021,657 814,665 287,634 269,706 332,291 392,169 228,066 285,000
投资回报及融资费用之现金流量 -1,044,128 -956,521 -747,664 -513,360 -501,108 -400,118 -268,457 -353,232 -332,251 -294,509 -226,573 -132,551 -113,768 -87,255 -115,074 -93,887 -1,825 -30,930
　已收利息 21,843 30,270 17,996 19,768 18,666 9,188 10,962 15,705 25,619 14,657 3,847 4,463 1,596 456 1,328 2,872 7,997 3,124
　已付利息 -650,971 -636,741 -561,565 -352,235 -339,850 -325,709 -292,338 -292,677 -314,056 -257,326 -179,389 -124,714 -85,767 -53,447 -41,522 -26,791 -18,062 -21,447
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0
　已付股息 -476,806 -360,716 -204,325 -207,756 -186,954 -85,327 -40,000 -83,000 -60,000 -60,000 -63,000 -37,000 -30,317 -29,724 -75,680 -71,468 0 -12,607
　其他 61,806 10,666 230 26,863 7,030 1,730 52,919 6,740 16,186 8,160 11,969 24,700 0 -4,540 800 1,500 8,240 0
退回/(已缴)税项 -320,194 -192,098 -265,884 -88,508 -111,734 -208,288 -47,896 -9,506 -72,277 -46,089 -79,640 -68,319 -23,483 -27,834 -35,522 -187 -17,743 -23,419
投资活动之现金流量 -3,474,865 -3,723,719 -3,727,404 -3,901,814 -3,287,241 -1,543,867 -1,328,476 -684,367 -1,272,197 -1,997,897 -1,766,571 -1,201,027 -508,104 -409,899 -510,431 -897,180 -334,777 -256,755
　增添固定资产 -3,431,092 -3,755,640 -3,806,957 -3,920,760 -2,867,077 -1,600,955 -1,377,485 -815,342 -1,271,552 -1,657,983 -1,631,928 -1,189,114 -480,628 -394,550 -489,633 -901,442 -137,510 -247,514
　出售固定资产 14,607 62,279 130,603 118,706 26,340 186,059 43,625 20,440 2,434 2,838 2,298 247 2,808 4,036 375 754 519 1,541
　投资增加 -26,136 -16,636 -5,264 -97,629 -527,337 -128,971 -34,500 0 -99,459 0 0 -7,500 -39,064 -21,778 0 0 -206,909 0
　投资减少 216 551 6,018 7,122 86,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,849
　与关联人士之现金流量 -203,097 -155,944 -47,371 233,480 796,500 602,146 0 450,000 0 0 0 7,350 0 0 0 0 0 0
　其他 170,637 141,671 -4,433 -242,733 -802,073 -602,146 39,884 -339,465 96,380 -342,752 -136,941 -12,010 8,780 2,393 -21,173 3,508 9,123 -12,631
融资活动前之现金流量 722,941 -338,632 -1,746,124 -2,757,776 -1,512,082 -763,221 -697,834 -417,140 -836,466 -1,116,128 -1,051,127 -587,232 -357,721 -255,282 -328,736 -599,085 -126,279 -26,104
融资活动之现金流量 -1,030,148 915,281 1,957,199 2,555,369 2,050,379 768,102 526,298 348,591 784,432 951,704 1,371,330 550,744 709,046 278,259 268,418 292,389 475,518 144,056
　新增贷款 9,319,602 11,155,083 7,836,434 7,843,231 5,195,290 3,460,950 2,214,000 2,064,545 1,876,678 2,205,369 2,092,702 992,212 1,040,000 1,013,259 1,170,299 642,626 30,255 171,980
　偿还贷款 -9,979,337 -10,226,618 -5,831,864 -5,212,212 -4,141,540 -2,786,172 -1,979,157 -2,165,954 -1,442,246 -1,153,665 -971,372 -748,818 -655,320 -735,000 -893,121 -352,000 -327,064 -83,523
　定息/债项工具融资 0 0 0 97,000 194,000 0 500,000 0 600,000 200,000 550,000 300,000 324,366 0 0 0 0 55,598
　偿还定息/债项工具 -300,000 -200,000 0 -500,000 0 -600,000 -200,000 0 -250,000 -300,000 -300,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 298,410 0 0 0 191,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772,327 1
　与关联人士之现金流量 -203,097 -155,944 -47,371 233,480 796,500 602,146 0 450,000 0 0 0 7,350 0 0 0 0 0 0
　其他 132,684 44,350 0 93,870 6,129 -100,329 -8,545 0 0 0 0 0 0 0 -8,760 1,763 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -307,207 576,649 211,075 -202,407 538,297 4,881 -171,536 -68,549 -52,034 -164,424 320,203 -36,488 351,325 22,977 -60,318 -306,696 349,239 117,952
年初之现金及现金等同项目 1,469,765 893,116 682,041 884,448 346,151 341,270 512,806 581,355 633,389 797,813 477,610 514,098 162,773 139,796 200,114 506,810 157,571 39,619
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,162,558 1,469,765 893,116 682,041 884,448 346,151 341,270 512,806 581,355 633,389 797,813 477,610 514,098 162,773 139,796 200,114 506,810 157,571
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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