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| 中国万天控股有限公司, 01854.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
| 经营活动之现金流量 |
-10,384 |
-7,236 |
9,772 |
-1,194 |
16,376 |
7,948 |
4,854 |
7,331 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-759 |
-593 |
-416 |
-852 |
-508 |
-299 |
-1,866 |
-586 |
| 已收利息 |
176 |
48 |
655 |
173 |
18 |
131 |
2 |
1 |
| 已付利息 |
-935 |
-641 |
-1,071 |
-1,025 |
-526 |
-430 |
-833 |
-587 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,035 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-134 |
-105 |
2,763 |
-3,195 |
-5,008 |
-3,342 |
-4,153 |
-3,258 |
| 投资活动之现金流量 |
-12,532 |
-2,226 |
-2,287 |
-3,728 |
-11,042 |
-56,232 |
-3,489 |
-8,147 |
| 增添固定资产 |
-12,136 |
-2,356 |
-2,287 |
-3,728 |
-11,125 |
-43,770 |
-105 |
-43 |
| 出售固定资产 |
0 |
130 |
0 |
0 |
83 |
100 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,800 |
-1,000 |
0 |
| 投资减少 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
14,216 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-661 |
| 其他 |
-14,934 |
-11 |
0 |
0 |
0 |
-3,762 |
-2,384 |
-7,443 |
| 融资活动前之现金流量 |
-23,809 |
-10,160 |
9,832 |
-8,969 |
-182 |
-51,925 |
-4,654 |
-4,660 |
| 融资活动之现金流量 |
9,302 |
17,687 |
-5,160 |
17,026 |
8,751 |
-866 |
64,099 |
-2,915 |
| 新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
25,000 |
10,000 |
0 |
19,200 |
0 |
| 偿还贷款 |
-13,349 |
-20,024 |
-5,160 |
-3,174 |
-1,249 |
-866 |
-19,472 |
-2,354 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
8,435 |
37,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,371 |
100 |
| 与关联人士之现金流量 |
14,216 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-661 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-4,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-14,507 |
7,527 |
4,672 |
8,057 |
8,569 |
-52,791 |
59,445 |
-7,575 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
44,958 |
37,431 |
32,759 |
24,702 |
16,133 |
68,924 |
9,479 |
17,054 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
30,415 |
44,958 |
37,431 |
32,759 |
24,702 |
16,133 |
68,924 |
9,479 |
| 货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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